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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-02-23 08:42

已知可供使用現(xiàn)金=期初現(xiàn)金余額+現(xiàn)金收入,可供使用現(xiàn)金-現(xiàn)金支出=現(xiàn)金余缺,所以,現(xiàn)金余缺+現(xiàn)金籌措-現(xiàn)金運用=期末現(xiàn)金余額 
現(xiàn)金運用=歸還短期借款+支付短期借款利息

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