月半彎 追問

2022-01-25 13:38

有往來的嘛，。~

蔣飛老師 解答

2022-01-25 13:40

應收（資產）
應付（負債）

月半彎 追問

2022-01-25 13:43

那要新建科目對吧~~

蔣飛老師 解答

2022-01-25 13:44

是的，你的理解很對

月半彎 追問

2022-01-25 13:46

這是那個只做了二個月的~~

蔣飛老師 解答

2022-01-25 13:50

做余額的記賬憑證，錄入就好了

月半彎 追問

2022-01-25 13:52

但是應收。或應付里面有掛賬的呀
又要把這些往來體現出來
是余額試算。

月半彎 追問

2022-01-25 13:53

這是我手動分的。但是不平~~~

蔣飛老師 解答

2022-01-25 13:54

對，把每個明細科目余額做成一個憑證，錄入系統就可以了。

月半彎 追問

2022-01-25 13:54

但是不平呀~~~~

蔣飛老師 解答

2022-01-25 13:58

所有者權益科目也算的
應該是平衡的，不平衡當時做憑證的時候保存不了。

月半彎 追問

2022-01-25 13:59

這是我自己做的
您看一下撒。我都算進去了.

蔣飛老師 解答

2022-01-25 14:01

把科目余額表從系統導出試試

月半彎 追問

2022-01-25 14:02

這個就是的~~

蔣飛老師 解答

2022-01-25 14:04

拿你抄寫的和導出的對一下，就可以了

月半彎 追問

2022-01-25 14:08

就是核對了。余額表。是借貸相沖的一個余額。您看。資產類是個貸方余額
但是。我們是有銀行存款

蔣飛老師 解答

2022-01-25 14:09

那就檢查一下記賬憑證

月半彎 追問

2022-01-25 14:12

不是記賬問題。是余額表。本身就是借貸相沖后的一個余額顯示

蔣飛老師 解答

2022-01-25 14:14

那就是余額表取數出問題了。

月半彎 追問

2022-01-25 14:17

這個余額表也是當初別人手動錄入的。資產錄入時，應收賬款，就錄入的一個借方負數

蔣飛老師 解答

2022-01-25 14:18

那是不影響借貸平衡的