自然的八寶粥 追問

2022-01-13 11:06

但是這樣做賬，本年利潤科目余額和利潤表里的凈利潤對不上

meizi老師 解答

2022-01-13 11:10

你好；  你利息部分  是這樣來走分錄的 。  借方后 你可以月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去的    

自然的八寶粥 追問

2022-01-13 11:12

結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤后余額和利潤表里的凈利潤對不上

自然的八寶粥 追問

2022-01-13 11:16

找不到原因

meizi老師 解答

2022-01-13 11:16

 你好；    你看下差異金額是多少； 是這個利息金額嗎    

自然的八寶粥 追問

2022-01-13 13:24

是的老師，差額剛好是這個利息金額

meizi老師 解答

2022-01-13 13:29

 你好；  結(jié)轉(zhuǎn)時
借：財務(wù)費用-存款利息
貸：本年利潤這筆 你做的 是 紅字還是  正數(shù)金額來結(jié)轉(zhuǎn)的  

自然的八寶粥 追問

2022-01-13 13:58

正數(shù)金額結(jié)轉(zhuǎn)的

自然的八寶粥 追問

2022-01-13 13:59

軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)

meizi老師 解答

2022-01-13 14:17

你好； 那就不應(yīng)該； 你做借方負(fù)數(shù) 系統(tǒng)是可以識別的 ；   

自然的八寶粥 追問

2022-01-13 14:31

老師，那現(xiàn)在該怎么弄？

meizi老師 解答

2022-01-13 14:33

 你好； 現(xiàn)在找你軟件售后給你遠(yuǎn)程看看 。 是不是你做借方負(fù)數(shù) 你 這個系統(tǒng)識別不了 。        因為我這邊的系統(tǒng)做借方負(fù)數(shù)就可以識別的