完美的鏡子 追問

2022-01-13 09:14

其他應收款？比如部分員工的工資是由法人個人發放的，倉庫房租也是由法人發放的，還有公司招待客戶的餐飲部分等

宋艷萍老師 解答

2022-01-13 09:23

給法人打款時：借其他應收款 法人，貸：現金或銀行存款，等到發票入賬時，借：管理費用－業務招待費  貸：其他應收款 法人。

完美的鏡子 追問

2022-01-13 09:36

那給法人打款時，轉賬備注應該寫什么

宋艷萍老師 解答

2022-01-13 09:56

可以備注代為支付工資 代為支付租金

完美的鏡子 追問

2022-01-13 15:06

那只能一筆一筆轉是嗎？

宋艷萍老師 解答

2022-01-13 15:09

你之前如果一起轉了，可以費用匯總在一起，進行沖銷。比如代為支付業務招待費、租金。

完美的鏡子 追問

2022-01-13 18:57

比如1月份一次性給法人打款10萬是備注的備用金，可以做  借其他應收款 貸銀行存款，費用發票入賬時，全部匯總到一個憑證進行做賬嗎？比如代為支付費用，借管理費用(房租、業務招待費、福利費等)/銷售費用(房租、工資、業務招待費、福利費等)/財務費用。貸其他應收款(法人)  嗎？

宋艷萍老師 解答

2022-01-13 19:14

10萬金額有點大，你可以分兩三個憑證

完美的鏡子 追問

2022-01-13 21:05

如果實際費用支出沒有達到10萬，多的可以下期作為費用支出嗎？

宋艷萍老師 解答

2022-01-13 21:18

可以作為下期支出。