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送心意

小川老師

職稱注冊會計師

2021-12-29 18:15

學員,你好。銷售商品、提供勞務收到的現金 一般不能出現負數,否則表示全年銷售收款是負數,退貨支出大于銷售收入,這是不正常的。

Zing 追問

2021-12-29 18:46

那這個是根據哪幾個科目的數據呢?

Zing 追問

2021-12-29 18:47

有先開票未收款的情況不是就會是負數嗎

小川老師 解答

2021-12-29 18:53

編制現金流量的方法不一樣,數據來源不一樣。主要是收回應收賬款、應收票據等日常經營活動現金流入。

Zing 追問

2021-12-29 18:54

那開票比收款多不可以嗎

小川老師 解答

2021-12-29 18:54

不會,現金流可以理解成收付實現制,就是得有實際的現金及現金等價物的流入流出。

小川老師 解答

2021-12-29 18:59

這里的數應填實際收到款項,只開票,沒收到款的不填。

小川老師 解答

2021-12-29 19:03

把現金流可以簡單理解成收付實現制,得有真金白銀的流入流出。

Zing 追問

2021-12-29 19:05

可是我銀行存款和庫存現金科目也不是負數,不知道為啥這個就自動公式變成了負數

小川老師 解答

2021-12-29 19:09

這個得具體看看公司的賬,如果這一年有銷售收入收款,不應該出現負數。

小川老師 解答

2021-12-29 19:12

如果公司業務不多,你可以把銀行存款和庫存現金的明細賬導出來看看是啥原因。

Zing 追問

2021-12-29 19:13

好的,就是根據庫存現金和銀行存款來看嗎?

小川老師 解答

2021-12-29 19:13

你這個表可能是用公式法編現金流,公式法也不是編完報表生成現金流就可以直接用的,特殊事項也是需要調整的。

Zing 追問

2021-12-29 19:14

好的,謝謝老師

小川老師 解答

2021-12-29 19:16

不客氣,如果老師的回答對您有幫助,請給五星好評,謝謝!您的評價對我很重要,祝您生活愉快!

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相關問題討論
你好,業務活動產生的現金流量凈額是負數也是正常的,說明流出大于流入
2020-05-11 10:10:53
你好,同學。 這說明企業現金流出大于現金流入,資金流不是特別好,容易 出現資金斷裂的情況。 但具體也要看這造成的原因是何種
2020-03-20 13:39:41
那說明你的現金流出數大了,可能選現金流明細時選錯了
2019-12-17 13:44:41
你好! 就是收錢少付錢多
2019-10-17 12:32:04
你好! 沒事的,是正常的
2019-08-12 10:13:18
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