Sevenfive 追問

2021-12-22 08:56

請問這個情況怎么登陸日記賬，是等跨月的時候拿到銀行對賬單的時候再登記嗎

郭老師 解答

2021-12-22 08:57

你好，登錄日記賬一般是根據(jù)會計多的記賬憑證來登記的。

Sevenfive 追問

2021-12-22 09:04

沒理解這句話   會計多的記賬憑證

郭老師 解答

2021-12-22 09:05

你好
會計做的記賬憑證。

Sevenfive 追問

2021-12-22 09:12

會計做的記賬憑證是需要銀行打印回單，然后這個銀行賬戶的回單是跨月的月初去銀行打印的

郭老師 解答

2021-12-22 09:15

你們單位自己沒有網(wǎng)銀嗎？網(wǎng)銀里面就可以直接打印的。

郭老師 解答

2021-12-22 09:15

你們轉(zhuǎn)賬的時候都是去柜臺嗎？

Sevenfive 追問

2021-12-22 09:18

五險二金的這種專用戶，有跟銀行簽訂協(xié)議，扣款的時候銀行直接扣款，不用去柜臺轉(zhuǎn)賬，這個賬戶也沒有開網(wǎng)銀

郭老師 解答

2021-12-22 09:20

那你們有短信通知嗎？扣款了之后，如果有的話，自己直接做分錄就可以的，然后打印出原始憑證之后放到這個記賬憑證后面。

Sevenfive 追問

2021-12-22 09:26

出納不做記賬憑證的

郭老師 解答

2021-12-22 09:29

自己做賬呀，會計每天來做賬，然后根據(jù)會計做的記賬憑證，它來登記日記賬，或者是出納自己先登記一個流水。

郭老師 解答

2021-12-22 09:29

出納自己登記的銀行流水和會計的核對一下一致的話就可以做正規(guī)的日記賬。

Sevenfive 追問

2021-12-22 09:30

現(xiàn)在的情況是   這個賬戶的單據(jù)都是要跨月以后會計才拿到全部的，才開始記賬的

郭老師 解答

2021-12-22 09:32

你們是軟件做賬嗎？你們的意思是怎么做？如果你的日記賬摘要你怎么寫，和會計的憑證不一致，你怎么調(diào)整？

Sevenfive 追問

2021-12-22 09:34

所以就是想問一下，日記賬本來應(yīng)該是發(fā)生一筆登記一筆的，但是現(xiàn)在出納這邊需要在第二個月月初才能得到上個月扣款的詳細，會計也是要第二月才能拿到銀行回單

郭老師 解答

2021-12-22 09:37

那說明你們的日記賬晚登記了，你們這樣做的話，快遞拿到銀行回單是不是寫的也是當月的，并不是拿到當天的，比如他是在這個月十號扣除的款，他在一號拿到的銀行回單，他做賬的時候，日期是不是寫的是上一個月的十號。

Sevenfive 追問

2021-12-22 09:44

是的，記賬日期按照實際的日期來的

郭老師 解答

2021-12-22 09:48

那就沒有問題，可以的。

Sevenfive 追問

2021-12-22 10:20

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2021-12-22 10:23

不用客氣，工作愉快。