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送心意

朱立老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-12-17 16:12

你好  沒問題對著呢

追問

2021-12-17 16:14

哦,想著有負數不對呢

朱立老師 解答

2021-12-17 16:16

格式沒問題 根據未達賬項填寫即可

追問

2021-12-17 16:27

我們用的pos機,月底最后一天的第二個月一號到賬。第二個月1號到賬的,我第二個月底調的氣候放哪呢

朱立老師 解答

2021-12-17 16:55

不需要調的
比如1月份末   企業賬上200萬 銀行賬上100  就是因為有1筆100萬  (企業已收  銀行未收)    
這筆款1月調    (銀行2月份收到  不需要調)


舉個極端的例子
假設2月份 沒有發生業務(企業賬沒有變化    銀行收到100萬)
此時企業賬上200萬   銀行賬上也是200萬   是平的  




綜上2月收到的不需要 調整

追問

2021-12-17 16:58

現在有調過后對不上,正好和上個月調的數字一樣,對了幾遍,不知道什么原因

朱立老師 解答

2021-12-17 17:00

從哪個月開始不一致的    找一下
涉及上月  下月實際到賬的情況  (下月不需要調整)  如果有調整 改一下  

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相關問題討論
你好具體題目有嗎,我給你做做
2022-06-14 10:37:26
您好,六月余額調節表,銀行未收企業已收,在6月賬調減。
2020-07-07 19:19:59
您好,對的,調整以后的余額是一致的就可以
2020-06-15 12:44:22
銀行存款核對過程中往往出現銀行存款日記賬和銀行對賬單余額不一致,其原因除記賬錯誤以外,還可能是由于未達賬項引起的。 未達賬項是指企業與銀行之間,由于憑證(票據)傳遞上的時間差,一方已登記入賬,而另一方尚未入賬的賬項。 這種差別具體說有四種情況: (1)企業已經收款入賬,而銀行尚未收款入賬的款項; (2)企業已經付款入賬,而銀行尚未付款入賬的款項; (3)銀行已經收款入賬,而企業尚未收到收款通知; (4)銀行已經付款入賬,而企業尚未收到付款通知; 銀行存款余額調節表 年 月 日 項目 金額 項目 金額 企業銀行存款日記賬余額 銀行對賬單余額 加:銀行已收,企業未收 加:企業已收,銀行未收款 減:銀行已付,企業未付 減:企業已付,銀行未付款 調節后存款余額 調節后存款余額
2019-12-05 08:33:54
你好 有差額的話才做 相符就不用做的
2019-12-02 13:22:26
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