輕松的櫻桃 追問

2021-12-08 16:47

先一個一個解決，現金200萬，實際沒有，之前是代理記賬公司在做，2018年末余額為20多萬，2019年初就變成了200多萬，完全對不上，現在截止2021年10月，是一分沒有，但是帳還掛著，這部分要怎么清理

郭老師 解答

2021-12-08 16:53

這個現金200萬，當時的分錄是怎么做的？

輕松的櫻桃 追問

2021-12-08 17:06

沒有，直接期初多了好多，18年末和19年初金額對不上，說是有調整，現在想調整，不知道該如何做

郭老師 解答

2021-12-08 17:08

說的這個沒有是什么意思？沒有他的明細帳嗎？
借營業外支出貸庫存現金。

輕松的櫻桃 追問

2021-12-08 17:29

我先理一理，然后在和你說

郭老師 解答

2021-12-08 17:42

好的
可以的
你最好看下之前的原始憑證

輕松的櫻桃 追問

2021-12-09 14:05

我已經查過原始憑證了，當時是銀行取現，對方科目是銀行存款，取現后這些錢應該花掉了，但是一直沒做賬，所以掛了如此大的現金

郭老師 解答

2021-12-09 14:10

用在哪里了？你有證明嗎？

郭老師 解答

2021-12-09 14:10

取得當時的證明做到這個月。

輕松的櫻桃 追問

2021-12-09 14:12

沒有，這些錢已經花掉了，現在我們新收購的，不知道清理這些帳該如何清理

郭老師 解答

2021-12-09 14:15

借營業外支出貸庫存現金，但是你這個金額太大，建議是分期做。