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公司2x21年11月30日的銀行存款日記賬余額為9450810元,包括11月28日、29日和30日分別已收但尚未送存銀行的款項共計15000元。11月30日的銀行對賬單列示的銀行存款余額為81722.05元,包括公司尚未登記的銀行托收的票據6000元和利息150元。至11月底尚未兌現的支票情況見 支票號及金額 單位:元 支票號 金額 支票號 金額 #62 581.25 332 953.55 #102 750.00 #389 1034.00 #185 1266.25 #408 726.40 11月初,公司的出納員提出辭職請求,公司經理經過審核之后同意了出納員的要求,但必須在12月初離開出納工作崗位。該出納員在離開工作崗位之前編制了一張公司11月30日的銀行存款余額調節表,見表3-2。 表3-2 銀行存款余額調節表 單位:元 項目 余額 公司銀行存款日記賬余額 94508.10 加:未兌現支票#332 953.55#389 1034.00#408 726.40 減:已收尚未送存的款項 15000.00 銀行對賬單余額 81722.05
愉快的航空
于2021-11-29 21:17 發布 ??1971次瀏覽
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悠然老師01
職稱： 高級會計師,稅務師,資產評估師,注冊會計師
2021-11-30 07:05
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