Amay 追問

2021-11-17 10:22

我也不清楚之前是別人做賬的，總賬是平的，然后現在每次期間損益結轉都自動跳出來一個

meizi老師 解答

2021-11-17 10:24

好；   你們之前損益科目是不是沒有平。 有余額 。 你去查詢下結轉數據   

Amay 追問

2021-11-17 10:30

老師你看看賬是這樣的

meizi老師 解答

2021-11-17 10:33

你好。 去看看 項目上的 宣傳費是不是還在工程施工 掛著的 ； 掛著了成本科目去了 所以沒有結轉損益。  計入管理費用肯定月末都結轉過了   

Amay 追問

2021-11-17 10:35

老師就是1月份結轉的時候那個會計做錯了，結轉的項目變成公共關系這個項目，其實做憑證的項目是佛山南莊的項目，現在每次結轉都跳出一個紅字的佛山南莊項目的管理費用

meizi老師 解答

2021-11-17 10:37

 你好；     那你就去調整下 這個數據 。 去把這個分錄 處理下 。    

Amay 追問

2021-11-17 10:37

沒有明白那個成本類科目

meizi老師 解答

2021-11-17 10:38

 你好；    看你原來計入的是不是成本科目 。如果 成本沒有 完工 結轉到主營業務成本 去。 那么 就會掛在廣告宣傳費明細科目去的  

Amay 追問

2021-11-17 10:44

你看就是一月份結轉錯誤偶爾，一月份做的憑證是圖一結轉變成了圖2，現在每次結轉出現圖一這個科目的紅字

meizi老師 解答

2021-11-17 10:45

 你好； 你反結賬去改下 或者是  重新處理下結轉就行了。 這個管理費用 月末結轉 才會   到貸方去 結轉到本年利潤去的。   先去改下賬看看   

Amay 追問

2021-11-17 10:53

老師這是今年1月份的憑證了，難道現在我把以前每個月都反結賬嗎？從5月我接手做每個月結轉都自動在損益結轉那張憑證多了一條紅字的管理費用-廣告宣傳服務費（佛山南莊項目）9400元，我每次都是直接刪除這條分錄了

meizi老師 解答

2021-11-17 10:54

你好；  你要么反結賬去改 ； 要么就是現在去調整分錄     然后去處理這個 ；     那你就聯系下軟件售后這個怎么來處理。 因為是當年 這個是不是可以在這個月直接處理掉就行了。 避免到時   次年建賬還有這個余額 ；    

Amay 追問

2021-11-17 10:57

這是這個分錄怎么調整呢？

meizi老師 解答

2021-11-17 10:59

你好； 先去看是怎么錯誤的 ；   你才好判斷怎么調整； 如果是做錯了 就直接紅沖。 當年的話直接做  紅字分錄來沖掉   

Amay 追問

2021-11-17 11:02

我做賬的憑證都發給您看了，您也不知道是那里錯了嗎？總賬是平的，就是結轉的時候項目選擇錯了吧?

meizi老師 解答

2021-11-17 11:03

 你好；     是的。  就是說讓你把 這筆分錄給紅沖掉 ；紅沖掉就行了。 如果前任做錯了就紅沖了 那么就是對了  ；