味道 追問

2021-11-16 10:16

我們公司是先收到，后轉出，收到錢時是在法人卡上，不是進公戶

微微老師 解答

2021-11-16 10:19

您好，你的意思是法人收到了錢，然后現在公戶退回給對方，是這樣嗎?

味道 追問

2021-11-16 10:25

是的，就是這樣

微微老師 解答

2021-11-16 10:28

您好，法人收到錢，讓法人給回現金給公司咯，然后入到現金中
借：現金
貸：其他應付款
退回
借：其他應付款
貸：銀行存款

味道 追問

2021-11-16 10:30

如果之前有欠法人很多錢，那可以直接做一筆借其他應付-法人，貸其他應付-退標費嗎？

微微老師 解答

2021-11-16 10:31

您好，這樣也是可以的

味道 追問

2021-11-16 10:34

還有一個是標書費，給對方的但是退不回來了，這個怎么做？

微微老師 解答

2021-11-16 10:35

您好，借：管理費用-標書費
貸：銀行存款

味道 追問

2021-11-16 10:36

但是沒有發票，只有銀行回單，這個還能入管理費用嗎？

微微老師 解答

2021-11-16 10:37

您好，可以入管理費用，但是不能稅前扣除而已

味道 追問

2021-11-16 10:40

那這個是要在第四季度申報時要做納稅調整嗎？

微微老師 解答

2021-11-16 10:41

您好，不是，在匯算清繳的時候，做納稅調整

味道 追問

2021-11-16 10:44

好的，還有一個就是老板借錢的時候借到自己卡上了，還錢的時候又從公戶還這個怎么做賬？

微微老師 解答

2021-11-16 10:47

還錢的時候，借：其他應收款-老板
貸：銀行存款

味道 追問

2021-11-16 10:50

是老板向第三人借款時自己收錢，還款時由公戶直接轉給第三人，不是老板跟公司借

微微老師 解答

2021-11-16 10:52

我知道啊，他收到了沒給公司，那么就是他欠公司一筆錢啊。

味道 追問

2021-11-16 10:53

但是公司之前有欠老板錢，這個的話怎么做

微微老師 解答

2021-11-16 10:55

那就沖其他應付款-老板

味道 追問

2021-11-16 10:57

好的，謝謝老師

微微老師 解答

2021-11-16 10:58

 不客氣，祝您工作順利，身體健康，如果解答了您 的問題，麻煩給個五星好評喲，比心，謝謝啦。