甄彥偉 追問

2021-11-15 20:50

不好意思，剛圖片沒發過來

甄彥偉 追問

2021-11-15 20:50

就是我雙擊主營業務收入就是和開票系統不含稅金額是一致的

甄彥偉 追問

2021-11-15 20:51

就是沒點開怎么貸方發生額不一致呢

丁小丁老師 解答

2021-11-15 21:00

奇怪，您這個收入怎么有借方發生額呢？是不是方向導致的？明細里面并沒看到有借方發生呀

甄彥偉 追問

2021-11-15 21:04

是啊，會不會是有做了負數發票了才這樣呢，做了幾筆負數發票

丁小丁老師 解答

2021-11-15 21:13

有可能是方向導致的，因為一般財務軟件收入都是記在貸方，您把負數放到貸方再看下呢？

甄彥偉 追問

2021-11-15 21:16

我負數發票是錄在貸方了

甄彥偉 追問

2021-11-15 21:16

為什么明細的余額是對的呢，一般這會是什么情況呢

丁小丁老師 解答

2021-11-15 21:54

只有這一筆負數嗎？

丁小丁老師 解答

2021-11-15 21:55

一般就是方向問題導致的，那總賬里面的借方3萬多是怎么來的啊？

甄彥偉 追問

2021-11-15 21:59

有三筆負數

甄彥偉 追問

2021-11-15 22:01

負數發票用紅字表示的，會在借方嗎

丁小丁老師 解答

2021-11-15 22:26

那三筆負數加起來是不是這個3萬多呢？應該不對吧，你剛才的那一筆就是6萬多了哦，所以，這個你最好看下憑證驗證一下，但是大的方向是對的，應該就是方向問題導致的哦

甄彥偉 追問

2021-11-15 22:35

好的，我明天去看看，謝謝老師

丁小丁老師 解答

2021-11-15 22:37

不客氣的，您先看，到時有問題再溝通哦