阿晨 追問

2021-11-03 18:48

對，他們之前雖然是手工賬，但是只錄了憑證，沒有科目余額表，所以不知道怎么錄，因為金蝶里面有期初余額，有借方發生額，還有貸方發生額

悠然老師01 解答

2021-11-03 18:49

你得先整理科目余額表，對照他們的明細賬

阿晨 追問

2021-11-03 19:34

也就那幾個科目，但是我輸到軟件里頭，老是試算不平衡，

阿晨 追問

2021-11-03 19:35

銀行存款，庫存現金，庫存商品 其他應收款，其他應付款，應收賬款，應付賬款，長期借款，應收票據，就這些科目

悠然老師01 解答

2021-11-03 19:41

還有所有者權益科目，親，實收資本，未分配利潤

阿晨 追問

2021-11-03 21:59

沒有這幾個科目老師

悠然老師01 解答

2021-11-03 22:03

沒有的話會有問題的，經營就不可能沒有，不管是賺還是賠，你找下他的報表

阿晨 追問

2021-11-04 08:35

老師，我剛查看了他們之前的財務報表，未分配利潤和實收資本都沒有數據，

悠然老師01 解答

2021-11-04 08:37

那你看一下你整理出來的科目余額表和他的報表數據能不能對上，如果能對上，應該是平的，對不上，說明你的科目余額表可能有哪些是不對的

阿晨 追問

2021-11-04 08:43

老師，他們做的手工賬只有憑證，T賬戶，還有財務報表，但是他的財務報表上都是不平的，資產不等于負債加所有者權益，我不知道怎么修整

悠然老師01 解答

2021-11-04 08:46

那就是他的報表是有問題的，一家公司不應該沒有實收資本，而且他的利潤表也應該有數據，利潤表的數據要反應到資產負債表里的，你現在差額是多少，看看是不是這幾年的利潤數據合計