雙飛雁 追問

2021-10-14 06:25

賬務處理太多，從哪里開始查喲？

東老師 解答

2021-10-14 06:27

你是怎么發現不一樣的呢？

雙飛雁 追問

2021-10-14 06:34

系統里打印科目余額表，把損益類科目(主營業務收入+其他業務收入十營業外收入)-(主營業務成本+三項期間費用)后，不等于本年利潤科目的期末余額

東老師 解答

2021-10-14 06:34

有所得稅費用嗎？減去了嗎

雙飛雁 追問

2021-10-14 06:36

因為一直虧損，所以這科目沒有數據

東老師 解答

2021-10-14 06:38

那你可以從年初一月份開始查，看看是從哪個月開始不一樣的，再找具體原因

雙飛雁 追問

2021-10-14 06:44

查了，從一季度開始就不一樣。查到一月份有筆憑證是做的貸:管理費用，差額就是這個數，把這個數加到本年利潤，就正確了

東老師 解答

2021-10-14 06:45

那你是不是賬套的問題呢？你調整一下借方負數試試呢

雙飛雁 追問

2021-10-14 06:45

我們是季報，但我看了季末損益結轉也正確呀

東老師 解答

2021-10-14 06:55

那肯定還是你財務軟件取數的問題

雙飛雁 追問

2021-10-14 09:33

老師，你好！用友反結賬憑證修改后，月末的期間結轉損益憑證要重新期間結轉損益還是只在原結轉的憑證上修改就可以了呢？

東老師 解答

2021-10-14 09:37

涉及到損益的話，是需要重新修改結轉。