A . 兔子 追問

2021-10-04 12:53

該怎么掛？借:其他應付款  -總公司
貸:其他應付款-履約保證金（或農民工保證金）

李霞老師 解答

2021-10-04 12:57

您好，同學，您這樣掛，也可以的

A . 兔子 追問

2021-10-04 13:01

還有就是材料款的那筆，當時是總公司給供應商付的款，合同也是總公司簽訂的，發票也開的總公司，發票備注欄備注了工程名稱，因為當時溝通不足的原因，這個發票總公司不要，說入不了賬，供應商又拒絕紅沖作廢，再從新開具，這個我怎么處理呢？

李霞老師 解答

2021-10-04 13:03

您好，那您還是要和總公司溝通，因為發票名字是總公司，您這個公司沒法入賬的  沒有別的好辦法，發票就限制住了他的自由

A . 兔子 追問

2021-10-04 13:09

已經溝通了，總公司說因為備注欄備注了項目名稱他們不能用，讓跟供應商溝通紅沖，供應商這邊還是拒絕紅沖，說當時為什么不說，這都9月份了，因為當時是3月份發生的事情了，我也是9月才接手的分公司賬務，我可以先就這筆材料款，掛往來嘛？主要我不知道這個分錄該怎么掛

李霞老師 解答

2021-10-04 13:13

總部付的款，開給總部的發票，您暫時先別掛賬了，還是在跟供應商溝通，這個對于他們來說很簡單啊紅沖，重新開一份不就完事了，他們怎么這么復雜啊，

A . 兔子 追問

2021-10-04 13:19

好的，我再溝通看看

A . 兔子 追問

2021-10-04 13:19

謝謝老師，辛苦您了

李霞老師 解答

2021-10-04 13:20

祝您生活愉快，開心快樂

A . 兔子 追問

2021-10-04 23:34

老師您好，打擾您了，對于第一次預付款之前不是打給總公司了嘛，那專戶資金我需要掛往來嘛？分公司無法在異地開專戶，只有總公司開具，雖然說農民工實名制系統在總公司，但是發放審核在總公司那邊？

李霞老師 解答

2021-10-04 23:42

您好這么晚了還沒睡，您好您們這個流程。我感覺分公司的運作用不太大呢，對了，你們是獨立核算，還是非獨立核算