王雁鳴老師 解答

2016-12-25 17:16

您好，可以把兩個賬套7月的期末數相加作為8月的期初數，入期初數據的時候，那兩個賬套里本年借貸發生額也要一起填寫，不能只填寫期初數據那里。如果只填寫期初數據，那當年的利潤表數據就不準確了，需要您再手工編制的。如果借貸方累計發生額都填寫了，那報表就可以直接由軟件計算出來了。

王雁鳴老師 解答

2016-12-26 14:17

您好，這樣可以做個抵消分錄，借：應付賬套A，貸：應收賬套B，借：其他應付賬套B，貸；其他應收賬套A。