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請問周轉資金和自有資金各包括那些，預計本年全部周轉資金，自有資金，負債，銷售收入，利潤，怎么預算。公司在銀行貸款，銀行要這個數據。
芳芳
于2021-08-17 10:08 發布 ??5782次瀏覽
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玲老師
職稱： 會計師
2021-08-17 10:18
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答： 你好 ? 自有資金是企業為進行生產經營活動所經常持有、能自行支配而不需償還的資金。例如股東實繳資本、銀行的貸款等。 貨幣資金屬于種類物，具有所有權與占有權一致的屬性，通常情形下，在企業或者個人銀行賬戶的資金即視為歸其所有。 例如，無論是股東實繳資本，還是銀行的貸款，如果打入了企業或者個人的銀行賬戶，賬戶持有人就享有賬戶內資金的所有權和使用權，從法律角度而言，這些賬戶內的資金都可以視為賬戶持有人的“自有資金”。 周轉資金可以是自有的也可以負債借的?
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答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
營運資金需求＝上年度銷售收入×（1－上年度銷售利潤率）×（1＋預計銷售收入年增長率）/營運資金周轉次數，老師這個公式怎么理解呢
答： 1、（1－上年度銷售利潤率），這個部分相當（收入-利潤）/銷售收入，分子相當于包含生產成本 、管理費用、銷售費用等等活動所需要的資金，就是當年需要資金總量。 2、上年度銷售收入×（1－上年度銷售利潤率），這個乘積就相當于前述內容的分子部分，即包含生產成本 、管理費用、銷售費用等等活動所需要的資金，就是需要資金總量。 3、上年度銷售收入×（1－上年度銷售利潤率）×（1＋預計銷售收入年增長率）；這個乘積是考慮了當年增長率情況下的資金需求。 4、整個式子，這個當年總的資金需要量除以周轉次數，就是實際需要的資金量。
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