蔚赤藍(lán)心 追問

2021-07-02 15:26

老師，我的明細(xì)賬中只有應(yīng)付賬款，沒有預(yù)付賬款科目呢，但填資產(chǎn)負(fù)債表需要分開填，不知道怎么填了，我的應(yīng)付賬款月末余額為借方499623.01，這個怎么分成應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款啊？

鄒老師 解答

2021-07-02 15:27

你好，能提供一下應(yīng)付賬款的明細(xì)賬情況嗎？
因為是根據(jù)明細(xì)賬分析 計算填寫，而不是根據(jù)總的余額直接填寫的
應(yīng)付賬款＝“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額
預(yù)付款項＝“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額

蔚赤藍(lán)心 追問

2021-07-02 15:35

老師，您幫忙看一下

鄒老師 解答

2021-07-02 15:36

你好
應(yīng)付賬款＝“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額
預(yù)付款項＝“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額
根據(jù)你單位明細(xì)賬情況，代入數(shù)據(jù)計算就是了 

蔚赤藍(lán)心 追問

2021-07-02 15:38

老師，我的明細(xì)賬中沒有預(yù)付賬款科目，只有應(yīng)付賬款科目啊

鄒老師 解答

2021-07-02 15:40

你好
應(yīng)付賬款＝“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額
預(yù)付款項＝“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額
根據(jù)你單位明細(xì)賬情況，代入數(shù)據(jù)計算就是了 
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）

蔚赤藍(lán)心 追問

2021-07-02 15:42

老師，系統(tǒng)自動生成的報表應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款是這個數(shù)據(jù)，但我不知道是怎么算成這個數(shù)據(jù)的

鄒老師 解答

2021-07-02 15:43

你好，我舉個例子吧，比如應(yīng)付賬款——甲公司 借方10萬，應(yīng)付賬款——乙公司 貸方8萬，應(yīng)付賬款—丙公司 貸方3萬。那么
應(yīng)付賬款＝“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額=8萬+3萬=11萬
預(yù)付款項＝“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額=10萬 

蔚赤藍(lán)心 追問

2021-07-02 15:47

您的意思是根據(jù)我明細(xì)賬中應(yīng)付賬款借方本月合計數(shù)填到預(yù)付賬款中，貸方本月合計數(shù)填到應(yīng)付賬款中，是嗎

鄒老師 解答

2021-07-02 15:48

你好，是的，是這樣的 

蔚赤藍(lán)心 追問

2021-07-02 15:52

那為什么自動生成的報表中怎么顯示的是預(yù)付賬款676460，應(yīng)付賬款176836.99呢？不應(yīng)該為預(yù)付賬款998120   應(yīng)付賬款498496.99嗎？雖然這兩組數(shù)據(jù)最終的余額都是499623.01    ，但我實在想不通自動生成的這兩個科目的數(shù)據(jù)是怎么來的

鄒老師 解答

2021-07-02 15:54

你好，需要知道你單位應(yīng)付賬款所有明細(xì)賬的余額情況，才知道具體的數(shù)據(jù)是如何來的
應(yīng)付賬款＝“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額
預(yù)付款項＝“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額

蔚赤藍(lán)心 追問

2021-07-02 15:58

這個是應(yīng)付賬款的明細(xì)，但最終生成的報表預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)并不是按應(yīng)付賬款本月借方合計數(shù)和貸方合計數(shù)填的

鄒老師 解答

2021-07-02 15:59

你好，你這個根本不是明細(xì)，你的明細(xì)都看不到哪個公司，余額分別是多少。能提供這樣格式的嗎
比如應(yīng)付賬款——甲公司 借方10萬，應(yīng)付賬款——乙公司 貸方8萬，應(yīng)付賬款—丙公司 貸方3萬

蔚赤藍(lán)心 追問

2021-07-02 16:01

哦，那也就是說自動生成的報表數(shù)據(jù)沒問題是嗎？

鄒老師 解答

2021-07-02 16:03

你好，我需要知道具體的明細(xì)，才知道生成的報表數(shù)據(jù)是否有問題
比如應(yīng)付賬款——甲公司 借方10萬，應(yīng)付賬款——乙公司 貸方8萬，應(yīng)付賬款—丙公司 貸方3萬。那么
應(yīng)付賬款＝“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額=8萬+3萬=11萬
預(yù)付款項＝“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額=10萬 
那這樣的報表數(shù)據(jù)就沒有問題
如果報表的應(yīng)付賬款是1萬，那就是有問題了 

蔚赤藍(lán)心 追問

2021-07-02 16:05

自動生成的報表應(yīng)付賬款減去預(yù)付賬款后的余額與我明細(xì)賬應(yīng)付賬款的余額是一致的，這樣就沒問題吧

鄒老師 解答

2021-07-02 16:09

你好，是的，是這樣的