vivi 追問

2021-06-15 22:46

可是去年的發票拿來報銷，去年應收款項一直沒有改，今年改的。如果這不要了呢

vivi 追問

2021-06-15 22:50

已經是挺久的發票了，可以拿到今年來改應收款項嗎？以前財務報表都沒改，要緊嗎？

冉老師 解答

2021-06-15 22:51

你好，去年的發票是可以的，不用該以前的報表，直接做當期

vivi 追問

2021-06-15 22:55

你能明白我的意思嗎？這個在現金流量表中怎么提現

冉老師 解答

2021-06-15 22:56

這個報銷，一方計入費用，一方沖減應收，沒有現金流啊，不計入現金流量表的
現金流表的前提一定是有真實現金流入流出的

vivi 追問

2021-06-15 23:13

之前轉過一次錢給我們了，現在也不用還了，這種不算管理費吧？？？但是之前的財務報表沒有平衡，現在怎么辦？

vivi 追問

2021-06-15 23:18

我們是年檢，之前的過錯人家已經還回來了，也給發票給我了，財務報表去年年初資產總值的改過來嗎

vivi 追問

2021-06-15 23:20

這個算管理費用的話，可是之前就把錢給人家了，人家之前也把發票給我了，那今年的管理費用算嗎？

vivi 追問

2021-06-16 00:13

審計報告上已經減過了，是不是以審計報告為準，

冉老師 解答

2021-06-16 07:43

你好，以審計報告為準，所有的當期發生都記入到期損益，不調以前年度得報表

vivi 追問

2021-06-16 07:52

審計報告是19年的，那如果已審計報告為準，去年的年初應收款項就是已經減了，那去年的管理費用也不用變吧，就是改了應收款項，報表可以平衡嗎？他是我們單位司機，用了他的車，不用發票也可以抵之前的借款吧，今年的管理費用不計入吧，

冉老師 解答

2021-06-16 08:01

是的，去年的，審計一定，會做調整分錄，一定會平的，按照審計為準

vivi 追問

2021-06-16 08:04

我就想問這筆不用還的計入什么科目里面

vivi 追問

2021-06-16 08:21

而且他之前轉賬還過的

冉老師 解答

2021-06-16 08:40

不用還的，記入費用科目
管理費用_交通費

vivi 追問

2021-06-16 08:45

那去年的管理費用重新填嗎？

vivi 追問

2021-06-16 08:45

如果不計入管理費用，還有什么別的方法

冉老師 解答

2021-06-16 08:58

不計入管理費用，記入營業外收支中

vivi 追問

2021-06-16 15:27

別人用餐費和買辦公用品的發票放一個報銷單上報銷了，可以嗎？報銷封面開支項目填什么呢？

冉老師 解答

2021-06-16 15:39

你好，這個最好別方一起，性質不一樣