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問題3為什么甲的投資組合的風險收益率不加無風險收益率8%
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于2021-06-03 16:43 發(fā)布 ??848次瀏覽
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菁老師
職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,初級會計師
2021-06-03 16:57
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投資收益率=無風險收益率+風險收益率，然后必要收益率也等于無風險收益率加風險收益率，那投資收益率和必要收益率的數(shù)值不久相等了嗎
答： 你好，不是的呢，必要收益率是你最少要達到的收益，只有達到這個才能保證不虧損，這筆投資是劃算的
投資收益風險度量？
答： 投資收益風險度量是用來測量投資者投資收益的風險程度的一種指標。它可以通過考慮投資收益的變化性和波動性的變化來衡量。通常，它用來衡量一段時間內(nèi)投資收益的可預期風險程度，以及投資收益可能出現(xiàn)的最大值和最小值。常見的投資收益風險度量指標有波動率、夏普比率和貝塔指數(shù)等。拓展知識：另外，還有一些其他的投資收益風險度量指標，如alpha、beta和信息比率等。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？
答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
如果無風險資產(chǎn)的收益率為5%，風險資產(chǎn)的預期收益率為15%，它的標準差為20%。一位投資經(jīng)理在風險資產(chǎn)與無風險資產(chǎn)之間構(gòu)造的投資組合的收益率標準差為18%,請計算:(1)他在風險資產(chǎn)與無風險資產(chǎn)之間投資的比例;(2)該投資組合的預期收益率。
答： 你好，學員，稍等，老師寫完發(fā)你
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菁老師 解答
2021-06-03 16:58
?? ?? 追問
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2021-06-03 17:05
?? ?? 追問
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