曾經的啞鈴 追問

2021-05-25 14:20

就像是把不同的應收賬款明細賬，應付賬款明細賬對沖，比如a客戶原來應收賬款余額在貸方，這里就借a，b客戶原來余額在借方，這里就貸b，應付也一樣，最后有余額就掛到其他應收旅游券里，現在想把這筆質保金調出來，也不知從哪調？

玲老師 解答

2021-05-25 14:43

你好
是沖同一個人的往來  

曾經的啞鈴 追問

2021-05-25 14:52

不同一個人

玲老師 解答

2021-05-25 15:00

不是同一個人的往來不能直接沖  收誰的就退給誰  沖誰的往來  

曾經的啞鈴 追問

2021-05-25 15:08

這個18年的估計已無法理清了，涉及到很多，現在主要是這筆質保金倒掛著，如果今年要審計肯定有問題，老師，那這種情況我該怎么調整好，

玲老師 解答

2021-05-25 15:08

意思往來沖錯人了是這意思嗎？

曾經的啞鈴 追問

2021-05-25 15:53

其實就是原來會計把質保金做到了應收里，去年這筆質保金退回，去年會計又掛了其他應付款里，因為金額不小，如果審計，肯定會要求跟對方對賬，可實際上這個其他應付款的掛賬是不存在的

玲老師 解答

2021-05-25 15:58

你好
就是應付記應收了 對了  

曾經的啞鈴 追問

2021-05-25 16:19

對，就是把其他應付款計到應收里了，然后經過一番對沖，賬平了，導致現在賬掛出來了，然后又不知去哪里調回來

玲老師 解答

2021-05-25 16:26

你好
做更正分錄 
借  其他應付款
貸其他應收款
把后面沖平的分錄 紅沖了，再做付款的分錄 
借 其他應付款
貸銀行