Queen 追問

2021-04-28 10:19

老師，你看一下，它這個期初余額銀行存款為什么在貸方？

bamboo老師 解答

2021-04-28 10:22

前面記賬有誤 不應該是貸方余額的

Queen 追問

2021-04-28 10:44

老師，資產負債表中的未分配利潤是不是凈利潤？
你幫我看一下他這個去年12月份的三個報表有什么問題？

 

bamboo老師 解答

2021-04-28 10:47

資產負債表中的未分配利潤不是凈利潤

表之間的勾稽關系都對的

Queen 追問

2021-04-28 13:21

老師我問一下，現在銀行金額與公司的報表金額對不上，我要怎么把它硬調整一樣的呢？
 要怎么做憑證？

bamboo老師 解答

2021-04-28 13:22

這個要把銀行流水打印出來 然后根據公司的日記賬 逐筆核對 不能硬調整一樣的

Queen 追問

2021-04-28 13:32

之前我有發給你圖片，之前會計把銀行存款做到貸方去了，怎么會出現在貸方呢

bamboo老師 解答

2021-04-28 13:33

這個不是做到貸方去了 是銀行流水沒有全部做  可能是借方少入賬了

Queen 追問

2021-04-28 13:41

老師，你看期末余額是庫存現金加銀行存款應該等于銀行對賬單的金額，現在銀行對賬單金額2萬多，報表加起來5萬多，怎么會相差這么多呢？
 

bamboo老師 解答

2021-04-28 13:42

庫存現金加銀行存款不應該等于銀行對賬單的金額   銀行存款余額= 銀行對賬單的金額

所以是前期有沒入賬的啊

Queen 追問

2021-04-28 13:47

老師，公司開了兩個賬戶，一個是專打給個人，一個是打給公司的！打個人的那個是不是叫基本戶，也就是庫存現金啊

Queen 追問

2021-04-28 13:48

因為公司沒有出納，也沒備用金

bamboo老師 解答

2021-04-28 13:52

不是的  這個要看當時怎么開的
正常應該是打給公司的是基本戶 

Queen 追問

2021-04-28 13:59

老師，我對庫存現金有點搞了，庫存現金的錢不是銀行賬戶里面的錢嗎？

bamboo老師 解答

2021-04-28 14:00

庫存現金的錢不是銀行賬戶里面的錢 是自己單位銀行取現的錢 比如紙幣到手 這個才是

Queen 追問

2021-04-28 14:02

它和備用金又有什么區別？

bamboo老師 解答

2021-04-28 14:03

備用金是給個人備用的

Queen 追問

2021-04-28 14:11

老師，你看這樣可以嗎
  現在銀行存款和銀行對賬單相差1萬多，我現在把庫存現金現調1萬多到銀行存款里面，做個憑證把它調平整……

bamboo老師 解答

2021-04-28 14:12

那萬一要是往來科目錯誤呢？