葉子 追問

2021-04-24 15:16

借方也記錯了，想調整，貸方想通過支付寶支付

鄒老師 解答

2021-04-24 15:17

你好，那借方正確的科目應當是什么呢？

葉子 追問

2021-04-24 15:24

錢從銀行轉對公支付寶做支付寶認證，以為錢用掉了就做成了管理費用，認證的錢沒扣還在支付寶的賬上。怎么處理

鄒老師 解答

2021-04-24 15:27

你好，借方也記錯了，想調整，我需要知道借方正確的應當是什么科目，才知道該如何調整的  

葉子 追問

2021-04-24 15:40

當時記得是借：管理費用，貸：銀行存款

鄒老師 解答

2021-04-24 15:43

你好，我知道你當時做的這個分錄啊
你現在說借方管理費用錯誤了，貸方想改成支付寶支付，就是不說正確的借方應當計入什么

葉子 追問

2021-04-24 15:47

這筆認證費用沒用著，還在支付寶的賬上

鄒老師 解答

2021-04-24 15:48

你好，那調整的分錄就是
借：其他貨幣資金——支付寶
貸：管理費用 

葉子 追問

2021-04-24 15:55

調后管理費用會出現負數

鄒老師 解答

2021-04-24 15:57

你好，這個不應當計入費用，之前計入了費用正數，那現在調整只能是費用負數了  

葉子 追問

2021-04-24 16:00

借：管理費用 -3.6 銀行存款：-3.6 調整后 借：其他貨幣資金——支付寶   3.6  貸：銀行存款 3.6  我這樣做后管理費用是負數的

鄒老師 解答

2021-04-24 16:00

你好，那調整的分錄就是
借：其他貨幣資金——支付寶
貸：管理費用 
（是針對這個回復有什么疑問嗎）

葉子 追問

2021-04-24 16:02

對回復沒疑問，這是我在請教之前做的賬，想請問老師做對沒有

鄒老師 解答

2021-04-24 16:03

你好，這個不應當計入費用，之前計入了費用正數，那現在調整只能是費用負數了  

葉子 追問

2021-04-24 16:29

調整后費用是負數沒什么影響吧

鄒老師 解答

2021-04-24 16:29

你好，這個不應當計入費用，之前計入了費用正數，那現在調整只能是費用負數了  
調整當月發生額是負數，這個是正常的，沒有什么不良影響啊 

葉子 追問

2021-04-24 16:39

看見管理費用是負數，我以為自己做錯了。蒙了，想弄清楚。謝謝老師！

鄒老師 解答

2021-04-24 16:41

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝