葡萄 追問

2021-04-17 10:10

我們是小規模建筑公司，前面會計，做的分錄是借：主營業務成本預估款，貸銀行存款一百多萬，我問他原因，他說這是預估的成本，公司所有項目的成本，還沒取得發票不然有收入，沒有成本，做的分錄是借銀行存款，貸其他應付款-法人名字，十二月銀行流水沒有這一百多萬的支出記錄，我直接給他刪了，還是怎么操作

葡萄 追問

2021-04-17 10:10

問的是這個問題，刪減了一下，估計是哪個字眼不行

maize老師 解答

2021-04-17 10:19

你好這個需要調整貸其他應付款或者是應付賬款暫估款，直接反結賬去改下，不能刪除，收入和成本配比，要是做100萬收入，對應這個，沒有取得成本發票，可以先暫估，

葡萄 追問

2021-04-17 10:22

老師是怎么做，她前面做的是，借主營業務成本，貸銀行存款，我現在是做銀行存款，貸應付賬款-暫估嗎

葡萄 追問

2021-04-17 10:24

老師，我明白您的意思了，就是直接反結賬過去，把銀行存款，改成應付賬款-暫估款，按我們平常行業那樣暫估，理解對嗎

maize老師 解答

2021-04-17 10:33

是的，是這樣，是這個意思，你還要問為啥發送不出去，提示廣告？還沒有回復技術老師