金豬寶寶 追問

2021-04-06 20:09

金額怎么算呢？付給過渡賬號的和付給河南視博的加起來嗎？

meizi老師 解答

2021-04-06 20:10

你好 你們是電子普票還是一般的紙質發票  

金豬寶寶 追問

2021-04-06 20:13

現在客戶還沒提供發票。只有銀行回單，我們不知道付出兩次怎么入賬。付給河南視博電子有限公司掛應付賬款嗎？

meizi老師 解答

2021-04-06 20:16

你好     你掛應付賬款來核算。 這個ETC 是計入管理費用去  

金豬寶寶 追問

2021-04-06 20:21

借:應付賬款_河南視博電子有限公司  貸銀行存款。這個賬怎么平？借:管理費用  貸:銀行存款 不是付了兩次嗎？

meizi老師 解答

2021-04-06 20:25

 你好 你做費用 貸方 走應付賬款哦 。 你都付款了 你還掛應付賬款干嘛 。  借管理費用貸應付賬款  借應付賬款貸銀行存款 

金豬寶寶 追問

2021-04-06 20:54

可是1月份的ETC扣款金額為借:管理費用24.64 貸應付賬款_河南視博電子有限公司24.64
付給河南視博電子有限公司的金額是56.81+82.3=139.11借:應付賬款_河南視博電子有限公司139.11 貸:銀行存款139.11。

金豬寶寶 追問

2021-04-06 20:55

付給過渡賬號也是從銀行存款里扣款的。這樣的話銀行余額對不上，怎么辦？

meizi老師 解答

2021-04-06 21:04

你好   你們是有兩個業務嗎？  

金豬寶寶 追問

2021-04-07 08:08

就是一個業務。支付ETC費用

meizi老師 解答

2021-04-07 08:26

你好。 你支付的ETC費用 。就直接根據支付的金額 直接做 ：借管理費用-通行費貸銀行存款    把你支付的合計金額來做一筆 就行了。  

金豬寶寶 追問

2021-04-07 12:27

老師的意思就是說銀行支付的過渡賬號ETC費用加銀行付給河南視博電子有限公司的合計金額就是通行費，是這個意思嗎？

meizi老師 解答

2021-04-07 12:51

你好    是的。都是計入通行費明細去。 這個計入管理費用一級科目去核算