葡萄 追問

2021-03-16 13:56

我也不知道，老師，有很多單位繳稅明明是銀行存款支付，可賬上銀行存款余額不夠，只能貸庫存現金

葡萄 追問

2021-03-16 13:56

是法人個人賬戶支付，就直接掛其他應付款吧？

meizi老師 解答

2021-03-16 13:57

你好       誰說的這樣來處理分錄的。  明明是銀行支付   還銀行賬上余額不對 。  那你們賬實不符合了。 明明銀行有錢。 為什么賬上會沒有錢 。   如果是法人墊付 就掛其他應付款  是的

葡萄 追問

2021-03-16 14:12

我也是剛接手，老師，所以很困惑，不知道怎么解決，比如明明是長沙銀行付出的流水，可賬上壓根就沒設置這個銀行，我就不知道怎么調整，是吧兩個銀行對沖一下嗎？不然我新設置一個長沙銀行二級科目，賬上也沒有余額呀？

meizi老師 解答

2021-03-16 14:16

你好   你現在先把這個業務給做賬了處理。 然后去核對銀行明細賬 與你實際賬上做的情況。 一一核對在調整       。每個銀行 都設置二級科目來 核算   

葡萄 追問

2021-03-16 14:25

樂老師，那賬上設置銀行二級明細是工商銀行，可銀行流水對賬單是長沙銀行支付的，我可以重新設置長沙銀行，再用兩個銀行明細對沖一下可以嗎

meizi老師 解答

2021-03-16 14:31

你好  比如 銀行存款  - 長沙銀行   銀行存款=工商銀行 。這樣來設置。   你設置好了明細 需要對沖下。   假如你們各自的金額有問題的話。 你注意觀察余額哈