yolanda 追問

2021-03-13 12:44

那科目余額表，有庫存商品的明細嗎？科目余額表都有明細嗎？

bamboo老師 解答

2021-03-13 12:46

那看您前面做賬的庫存商品有沒有設置明細
我自己這邊是有的

yolanda 追問

2021-03-13 13:01

老師，有一個科目，其它應付款，是借方余額，162，然后我的期初表前面有個貸字。那這樣我要什么樣錄入？我期初那里加個-號嗎？還是什么樣？我發現有幾個科目的借貸跟期初前面的借貸都不一樣。我不知道什么錄入。

bamboo老師 解答

2021-03-13 13:04

其他應付款期初負數 并入到其他應收款欄次填寫

yolanda 追問

2021-03-13 13:08

老師那應收賬款的余額是貸方，然后期初數前的應收賬款是借方，我應該什么樣做?

bamboo老師 解答

2021-03-13 13:10

應收賬款的余額是貸方 看應收賬款下明細的貸方要并入預收賬款填寫

yolanda 追問

2021-03-13 13:39

老師應付賬款的余額是借方，我是不是在期初數 那里入到預收賬款去？

bamboo老師 解答

2021-03-13 13:40

應付賬款的余額是借方 錄入預付賬款

yolanda 追問

2021-03-13 14:11

老師：其他 應付款，是借方余額，，那是不是放到其他 應收款去？

bamboo老師 解答

2021-03-13 14:13

是的 是其他應付款下的明細科目的借方余額哈 不是總的

yolanda 追問

2021-03-13 14:16

是明細上有一筆是借方的，別的都是貸方的。就剛好這筆沒有沖。余額就是這一筆，余額在借方。那我期初數是不是其他 應收？

bamboo老師 解答

2021-03-13 14:17

是的 這筆借方余額填到其他應收款

yolanda 追問

2021-03-13 14:27

老師，做完了，然后試算不平衡，那是不是不對？

bamboo老師 解答

2021-03-13 14:27

是的 試算不平衡 應該是期初填的不對

yolanda 追問

2021-03-13 14:29

應該就是那四個，應收應付，其他應收和其他應付，對吧？我沒弄明白

bamboo老師 解答

2021-03-13 14:31

應該是的 您并到對方科目填寫了 那本身科目有沒有增加呢 
比如-140 正100  體現的負數是-40 您并入對方科目是140 然后本身科目是100  

yolanda 追問

2021-03-13 14:35

那應該什么辦呢？

bamboo老師 解答

2021-03-13 14:37

那實在不行 就根據科目余額表的期末數填寫 填寫負數就好了