哇啦不啦哇???? 追問

2021-03-12 16:22

可以詳細說明一下嗎老師，沒太理解

何江何老師 解答

2021-03-12 16:28

你好同學，一般是本年繳回的以前的結余
借銀行存款 貸：財政補貼結轉

哇啦不啦哇???? 追問

2021-03-12 16:31

那為什么是借銀行存款呢，不應該是借累計盈余貸銀行存款嗎

何江何老師 解答

2021-03-12 16:34

你好同學，你說的是繳回，我以為你打錯字了，我以為是退回
借:“財政撥款結余”、“政府性基金結余”和“其他資金結余”等科目,貸:銀行存款，這個是上繳的分錄

哇啦不啦哇???? 追問

2021-03-12 16:38

那么該怎么調整呢，因為我交的是前年的

哇啦不啦哇???? 追問

2021-03-12 16:40

導致我收入費用表算的累積盈余和資產負債表的累積盈余金額不一致了

何江何老師 解答

2021-03-12 16:50

你好 同學，我不是很清楚你上期結余轉哪里了？現在可以從那里轉出來

哇啦不啦哇???? 追問

2021-03-12 16:53

我的上期結余掛在了累計結轉，但是本期做分錄的時候還是走的非財政撥款結轉，但是我期末的時候又補了一筆對沖分錄

哇啦不啦哇???? 追問

2021-03-12 16:55

我的這筆應上繳款期初掛在了累計結轉，但是今年上交的時候做的分錄是借非財政撥款結轉貸資金結余，但是我在期末的時候做了一筆對沖分錄，但是期末還是對不上