我是小領 追問

2021-02-26 19:14

收現金成了負數了？168-300=-132？

二馬老師 解答

2021-02-26 19:16

你需要與收款員核對備用金。有可能確實是負數

我是小領 追問

2021-02-26 19:19

馬老師，那賓客賬是應收賬款是掛賬，那AR賬是什么？

二馬老師 解答

2021-02-26 19:33

您需要查下系統明細，看看這是數據來源于什么?
您這是屬于客人已結賬了但未付錢給你們的對嗎？
賓客賬是已產生收入但未結賬的部分。
Ar掛應收
－具體客人

我是小領 追問

2021-02-26 19:54

知道賓客賬和ar賬怎么回事了馬老師
我看表中有賓客賬總余額三百多萬，那是累計到現在的應收賬款嗎？也就是系統里有三百多萬掛賬？

二馬老師 解答

2021-02-26 20:10

應該是今日余額是計到應收的里。

我是小領 追問

2021-02-26 20:17

謝謝馬老師，我再琢磨琢磨

二馬老師 解答

2021-02-26 20:21

請您對我的服務做出評價，謝謝您呦

二馬老師 解答

2021-02-26 20:22

應收是某時點數據，不是一段時期的累計數據。你思考下這個點

我是小領 追問

2021-02-26 20:31

奧 反正應收那個余額數據也不用做到憑證里邊去，不管它。
那我每天按著這個日報表就這樣做會計分錄了？
這個支票做分錄用其他應收款科目嗎？二級科目是什么？

二馬老師 解答

2021-02-26 20:49

現在還有支票結算嗎？銀行支票嗎？

我是小領 追問

2021-02-26 20:52

表里有銀行卡，儲值卡，支票，我單位就有用支票結算的，這個表里是零。要用支票結賬的是不是走其他應收款呀？二級科目用啥呀

二馬老師 解答

2021-02-26 20:57

支票就是銀行存款。

我是小領 追問

2021-02-26 21:04

可是只是前臺酒店管理系統里用支票結了賬，實際還沒到賬啊？
我看前邊會計做的 分兩部，1. 借  其他應收款-某單位  貸  營收  2.收到銀行單子  借  銀行存款  貸其他應收款-某單位