豆豆 追問

2021-02-24 16:40

老師，這不是快賬的問題了，快賬的老師已經(jīng)答復(fù)，設(shè)置了輔助核算的應(yīng)收應(yīng)付明細科目的負數(shù)不會自動重分類，我現(xiàn)在的問題是，這種情況導(dǎo)致我與原來的資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)總計有差異，請問，之前是以重分類過的資產(chǎn)負債表申報的財務(wù)報表，現(xiàn)在是沒有重分類的資產(chǎn)負債表，申報過去會不會有啥風險?或者說，這種情況該怎樣處理最為合適？

玲老師 解答

2021-02-24 16:40

只是沒有重分類的問題，不影響。

豆豆 追問

2021-02-24 16:52

因為金額挺大的，雖然數(shù)額是正確的，但是因為沒有重分類導(dǎo)致資產(chǎn)負債表上的資產(chǎn)總計相差2000多萬，這樣也沒有什么影響是吧？

玲老師 解答

2021-02-24 17:03

你好
可以手動填寫一下 或者你重設(shè)置報表的公式  

豆豆 追問

2021-02-24 17:24

報表是軟件自動生成的，怎么設(shè)置？

玲老師 解答

2021-02-24 17:28

你好
設(shè)置報表的取數(shù)公式 自己不會設(shè)置的可以軟件 客服  

豆豆 追問

2021-02-24 17:30

客服的意思就是，設(shè)置了輔助核算的明細科目的負數(shù)，就是不能夠重分類。

玲老師 解答

2021-02-24 17:42

你好
那就沒有辦法了 只能這樣了  或者你手動去出來的改財務(wù)報表