為什么T3軟件做的報表利潤表里的凈利潤和資產(chǎn)負債表里的未分配利潤不一樣呢余額表里的和資產(chǎn)負債表里的數(shù)一樣錯那了呢

樸老師

職稱：會計師

2021-02-02 16:00

同學你好
需要從以下方面檢查：
1.憑證是否做錯方向，比如費用類科目，非損益結轉憑證，都是在借方；
2.做過以前年度損益調(diào)整，則差額需把此科目的數(shù)據(jù)考慮進去。
如果確定賬沒問題，報表勾稽關系不對，則調(diào)表不調(diào)賬，在報表附注中說明差額部分產(chǎn)生原因即可；
3.資產(chǎn)負債表的未分配利潤里面缺少本年利潤，修改未分配利潤的單元公式，把本年利潤增加進去即可。
說明：如果確定賬沒問題，報表勾稽關系不對，則調(diào)表不調(diào)賬，在報表附注中說明差額部分產(chǎn)生原因即可。

紅蘋果追問

2021-02-02 16:18

都不對是財務費用里有利息收入利潤表里識別不了怎么辦

樸老師解答

2021-02-02 16:20

利息收入是要沖減財務費用的

紅蘋果追問

2021-02-02 16:27

如本月手續(xù)費75 利息收入80 月末結轉的時候怎么做

樸老師解答

2021-02-02 16:32

借財務費用７５
貸銀行存款７５
借財務費用負數(shù)８０
借銀行存款８０
然后
借財務費用５

貸本年利潤５

紅蘋果追問

2021-02-02 16:36

利潤表里的財務費用還是75 T3軟件

紅蘋果追問

2021-02-02 16:36

識別不了怎么辦

樸老師解答

2021-02-02 16:37

借方正數(shù)識別不了？

紅蘋果追問

2021-02-02 16:40

利潤報表里財務費用沒有減去利息收入

樸老師解答

2021-02-02 16:41

這個是借方負數(shù)沖減的
最后就剩借方負數(shù)了

紅蘋果追問

2021-02-02 16:48

不是財務費用的手續(xù)費是多少利潤表里就是多少沒有減利息收入

樸老師解答

2021-02-02 16:55

你做我給你的這個分錄了嗎

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