您好，現(xiàn)金流量表，要以資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表為基礎(chǔ)，進(jìn)行填報(bào)，貴單位在籌建期，8月份的借款26948，要記入現(xiàn)金流量表的“收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金”一行。9月份現(xiàn)金借方發(fā)生額是150000（銀行戶里提現(xiàn)）這筆不用做現(xiàn)金流量，貸方發(fā)生額是23700.1，可以根據(jù)其他發(fā)放工資額填寫到“支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金”，剩余部分可以填寫到“支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金”或者"購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金“中。