。 追問

2021-01-25 17:24

沒有，差的金額正好是做營業外收入金額

鄒老師 解答

2021-01-25 17:25

你好，差的金額正好是做營業外收入金額，你有把營業外收入結轉到本年利潤，然后結轉到利潤分配——未分配利潤嗎？

。 追問

2021-01-25 17:26

都是自動結轉的

。 追問

2021-01-25 17:27

有結轉到本年利潤，沒有看到結轉到未分配利潤

鄒老師 解答

2021-01-25 17:27

你好，既然都是自動結轉，那就不應當有這個差額才是的。

。 追問

2021-01-25 17:36

本年利潤借貸方相減，也會等于本月凈利潤啊

鄒老師 解答

2021-01-25 17:39

你好，本年利潤借貸方相減，也會等于本月凈利潤（這個是沒錯）
既然都是自動結轉，那就不應當有這個差額才是的。
比如營業外收入1，分錄是，借：庫存現金 1，貸：營業外收入1
借：營業外收入1，貸：本年利潤 1
借：本年利潤 1，貸：利潤分配——未分配利潤 1
那么符合   資產（1）=負債（0）+所有者權益（1） 這個勾稽關系啊

。 追問

2021-01-26 10:22

本年利潤結轉分未分配利潤，我是年末結轉的

鄒老師 解答

2021-01-26 10:23

你好，本年利潤借貸方相減，也會等于本月凈利潤（這個是沒錯）
既然都是自動結轉，那就不應當有這個差額才是的。
比如營業外收入1，分錄是，借：庫存現金 1，貸：營業外收入1
借：營業外收入1，貸：本年利潤 1
借：本年利潤 1，貸：利潤分配——未分配利潤 1
那么符合   資產（1）=負債（0）+所有者權益（1） 這個勾稽關系啊
（是針對這個回復有什么疑問嗎）

。 追問

2021-01-26 10:30

未分配利潤的期末數=未分配利潤起初數+利潤表的凈利潤

鄒老師 解答

2021-01-26 10:32

你好，你單位報表符合這個勾稽關系嗎？
比如營業外收入1，分錄是，借：庫存現金 1，貸：營業外收入1
借：營業外收入1，貸：本年利潤 1
借：本年利潤 1，貸：利潤分配——未分配利潤 1
那么符合   資產（1）=負債（0）+所有者權益（1） 這個勾稽關系啊
（是針對這個回復有什么疑問嗎）