maize老師 解答

2020-11-20 23:16

這樣就不影響本年利潤，銀行余額也可以對上

禾苗 追問

2020-11-21 12:03

這樣子，老師，那這樣子，也是沒有原始憑證可以附在記賬憑證后面了的了？

maize老師 解答

2020-11-21 12:04

沒有原始憑證可以附在記賬憑證后面了 是的，沒有原始憑證貼后面，你們原始憑證都有，那還是這個(gè)一筆一筆補(bǔ)上比較好

禾苗 追問

2020-11-21 12:07

那老師，如果稅務(wù)稽查到會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎

禾苗 追問

2020-11-21 12:08

老師，我可以直接，補(bǔ)一筆   借：銀行存款   貸:庫存現(xiàn)金/其他應(yīng)付款嗎 ，不用利潤分配-未分配利潤

maize老師 解答

2020-11-21 13:23

但是你這個(gè)哪里來的庫存現(xiàn)金，？其他應(yīng)付款后面需要沖掉才可以，這個(gè)主要是看是不是涉及收入，涉及收入稅局稽查到，補(bǔ)稅滯納金，不涉及收入就是往來不影響

禾苗 追問

2020-11-21 15:13

老師你說這個(gè)不涉及收入就是往來不影響，是什么意思，是可以 做分錄   借：銀行存款   貸：其他應(yīng)付款嗎

maize老師 解答

2020-11-21 15:23

你不是問如果稅務(wù)稽查到會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎 這個(gè)這個(gè)不涉及收入不影響，只是就是往來科目，不是收入不影響，

禾苗 追問

2020-11-21 15:47

是的，老師，那老師，之前在2019年的時(shí)候，不用銀行存款記賬，都是用現(xiàn)金記賬，然后累計(jì)下來的現(xiàn)金就很大，消不了。有好的處理方法嗎？

maize老師 解答

2020-11-21 15:52

現(xiàn)金？是真實(shí)的嗎，主要是看是不是真實(shí)，真實(shí)那錢去哪里了

maize老師 解答

2020-11-21 15:53

不是真實(shí)，要是之前是銀行掛現(xiàn)金，那這個(gè)調(diào)出來，借銀行， 貸現(xiàn)金

禾苗 追問

2020-11-21 16:09

老師，這個(gè)都是在2019年10月銷售開票突然變大了，現(xiàn)金就更多了，老師，如果調(diào)出來，借：銀行  貸：現(xiàn)金  銀行賬就對不上了呀

禾苗 追問

2020-11-21 16:10

除非19年10月的銀行賬補(bǔ)上去吧？

maize老師 解答

2020-11-21 16:10

實(shí)際錢是不是現(xiàn)金收到了，錢去哪里了？

禾苗 追問

2020-11-21 16:19

實(shí)際上錢是在在銀行收到了的

maize老師 解答

2020-11-21 16:22

那需要調(diào)出來，。你不能直接一筆做，需要借銀行，貸庫存現(xiàn)金，調(diào)出來，調(diào)對，再調(diào)銀行

禾苗 追問

2020-11-21 16:35

老師，那我只能按10-12月的銀行對賬單一筆筆調(diào)整了？

maize老師 解答

2020-11-21 16:46

是的，是的，是的，你還不能一筆直接轉(zhuǎn)了，需要對應(yīng)調(diào)才可以，

禾苗 追問

2020-11-21 17:10

好的，老師，如果我讓客戶給2018-2019年每個(gè)月的銀行對賬單，重新補(bǔ)上去，可以不呢，這樣子，就是要去更正財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表了？

maize老師 解答

2020-11-21 17:20

這個(gè)你 可以直接補(bǔ)現(xiàn)在就可以，賬不對調(diào)賬就可以，這個(gè)實(shí)務(wù)中一般是不去修改之前 年報(bào)，和財(cái)務(wù)報(bào)表 ，不涉及損益不去修改之前年報(bào)

禾苗 追問

2020-11-21 17:24

老師，如果按2019年10月-12月的也會(huì)涉及到財(cái)務(wù)費(fèi)用呀，也會(huì)影響到損益哦，因?yàn)殂y行對賬單有手續(xù)費(fèi)還有利息收入

maize老師 解答

2020-11-21 17:29

這個(gè)掛以前年度損益調(diào)整就 可以，這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用金額不大，一般才幾百，根據(jù)重要性原則做賬這個(gè)金額不大，可以直接掛財(cái)務(wù)費(fèi)用下面，你要是不想有影響之前以前年度損益調(diào)整掛著