#提問#老師，我現在在做一家醫院2017年的科目余額表，這家醫院之前都是手工帳，總賬余額與明細賬余額對不上，我是用明細賬余額來做科目余額表，期末余額不平，不平的金額剛好是總賬與明細賬的差額，這個要怎么辦？

樸老師

職稱：會計師

2020-09-22 10:47

同學你好
是不是有不對的地方？
一般來講，總賬是由明細賬匯總生成的，所以正常情況下不存在不平的情況。
你先按順序操作：
1、錄入憑證
2、審核
3、過賬
4、記賬

言笑宴宴追問

2020-09-22 10:56

老師，帳是其他人做的，是手工帳，現在我們要做審計，需要作出科目余額表，總賬與明細賬余額對不上，我是用他的明細賬來計算總賬的余額，這樣就與他做的總賬有差額

樸老師解答

2020-09-22 11:09

那你這個有差額正常

言笑宴宴追問

2020-09-22 11:12

那這個差額要怎么辦，科目余額表不平啊？

樸老師解答

2020-09-22 11:27

你按照正常順序來做就沒有，順序不對才有的

言笑宴宴追問

2020-09-22 11:29

老師，意思是我把他的帳從新自己做一遍，是嗎

樸老師解答

2020-09-22 11:36

你按照正常順序出表

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