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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2020-07-20 14:51

你好!如果你連用了的話,是不是有未生成憑證的出入庫單?

年輕的鏡子 追問

2020-07-20 14:53

都生成啦

QQ老師 解答

2020-07-20 14:54

你好,逐筆核對一下,再就是是不是成本核算方法造成的經營茶葉,這樣的話需要通過其他路口或其他出庫單調整。只調金額金額不調數量

年輕的鏡子 追問

2020-07-20 15:17

哦哦,那金蝶專業版生成的資產負責表期末數不等,一般事哪里出現問題呢?

QQ老師 解答

2020-07-20 15:25

這需要逐筆核對了,看看是什么問題造成的,你們沒有提存貨減值吧?

年輕的鏡子 追問

2020-07-20 15:29

沒提存貨減值呀

QQ老師 解答

2020-07-20 16:04

你好,這樣的話就要逐條核對了。

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相關問題討論
你好!如果你連用了的話,是不是有未生成憑證的出入庫單?
2020-07-20 14:51:50
你好,看下系統設置里面的與總賬對帳的參數勾選上了沒有,如果你倉庫的單據全部做了,在存貨核算做了成本計算之后生成憑證對不上的話,你就要查總賬里面是不是手工錄了庫存商品類的科目
2020-06-05 08:51:09
您好,直接在總賬模塊做一個憑證,把差額調整到等處理財產損益科目,或者直接記入營業外收入或者營業外支出科目就行了。
2018-04-08 21:32:41
專業版比迷你版相對來說功能多一點,如果是小規模企業用迷你版就可以。
2019-04-27 19:16:40
你這個哪里來的差額 普通發票都是含稅價入賬
2019-11-15 17:45:26
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