吉祥如意 追問

2020-07-18 10:10

我七月剛上班到一家公司，我從7月開始做賬，我跟原財務說我要1－6月份財務報表她說她這邊沒有數據，后來說只有五月份的資產負債表和利潤表，我剛才看了一下庫存現金還是負數的，那么等于六月以前都沒有數據，七月份的數據我拿什么取數我該怎么做報表呢？

鄒老師 解答

2020-07-18 10:11

你好，需要查明庫存現金負數的原因，然后做相應的調整分錄
7月份的期末數據=5月份的期末數+6.7月份的增加額—6.7月份的減少額

吉祥如意 追問

2020-07-18 10:14

這家公司的會計都是久不久就換，而且所有數據不完整，我也不知道怎么取數，4.5.6月份的數據也是缺失

鄒老師 解答

2020-07-18 10:15

你好，7月份的期末數據=5月份的期末數+6.7月份的增加額—6.7月份的減少額
如果數據都不完整，即使你賬務處理都正確，那報表數據也是不準確的

吉祥如意 追問

2020-07-18 10:47

開始現在等于今年1－6月份的數據都缺失，之前的會計都是瞎做的

鄒老師 解答

2020-07-18 10:48

你好，需要有完整的數據，才可以建賬核算，得出的報表數據才會是準確的

吉祥如意 追問

2020-07-18 10:49

會計做賬亂來的，我現在該怎么取數據

鄒老師 解答

2020-07-18 10:49

你好，你可以根據業務發生情況重新建賬做相應分錄
而不是用原來的數據

吉祥如意 追問

2020-07-18 10:51

那我要根據2019年12月的數據來接著做嗎？去年的肯定也不準

鄒老師 解答

2020-07-18 10:52

你好，去年的肯定也不準，就不能接著2019年12月的數據來做的
個人建議重新建賬，根據業務發生的原始單據做相應賬務處理

吉祥如意 追問

2020-07-18 10:53

還是重新建賬套起始日期2020－1月至7月逐一補登呢？

鄒老師 解答

2020-07-18 10:54

你好，什么時候數據開始不準確了，就需要從什么時候開始重新建賬，然后錄入之后發生業務的正確分錄

吉祥如意 追問

2020-07-18 10:55

就是說我從新建賬起始日期2020－1－1起一直逐一補記到七月，2020年之前的賬我忽略不計了

吉祥如意 追問

2020-07-18 10:56

原會計也不知道她的數據錯了，那么我更加不知道到底是從哪個月開始錯的

鄒老師 解答

2020-07-18 10:57

你好，如果你從2020開始建賬，之前的數據本來就是不對的，你建賬之后，無論如何處理，那數據都是不正確的
想要數據準確，就需要有準確的業務發生原始單據，如果連原始單據都沒有了，是無法做到準確核算的

吉祥如意 追問

2020-07-18 10:58

我現在的想法就是我從新建賬就以今年為準從1月份開始補

吉祥如意 追問

2020-07-18 10:58

原始憑證還是有的

鄒老師 解答

2020-07-18 10:58

你好，如果你從2020開始建賬，之前的數據本來就是不對的，你建賬之后，無論如何處理，那數據都是不正確的
（是針對這個回復有什么疑問嗎）

吉祥如意 追問

2020-07-18 11:00

我現在想知道我建賬套就以今年開始為準，從一月份根據購銷發票來做可行嗎？

鄒老師 解答

2020-07-18 11:01

你好，需要有準確的去年期末余額，才可以從今年開始做賬，錄入今年發生業務的憑證