如果需要分析企業(yè)賬實(shí)一致，對(duì)于差異金額，有什么方法去分析產(chǎn)生的原因？為什么不一致？

杰希老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-15 08:09

您好，銀行可以按照銀行流水來(lái)入賬，這樣核對(duì)方便。銀行賬先看總額相差數(shù)，安照周，日來(lái)看差額。然后發(fā)票有沒(méi)有都入賬，進(jìn)項(xiàng)有沒(méi)有跟勾選的一致。

秀麗的抽屜追問(wèn)

2020-07-15 08:40

那針對(duì)賬實(shí)不一致金額部分，對(duì)于不一致，怎么去對(duì)ERP和EAS進(jìn)行調(diào)節(jié)，按照什么口徑來(lái)，使其兩者最終余額一致呢

杰希老師解答

2020-07-15 08:44

您好，先要查明是什么原因引起的賬實(shí)不符，該做調(diào)整分錄的做調(diào)整分錄，該調(diào)整以前年度損益的調(diào)整以前年度損益。按照實(shí)際發(fā)生來(lái)調(diào)整。

秀麗的抽屜追問(wèn)

2020-07-15 11:57

您好，老師，那目前對(duì)于歷史數(shù)據(jù)，Erp維護(hù)錯(cuò)誤，目前以EAS入賬數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，有些取數(shù)字段邏輯不連貫，貌似有點(diǎn)拼湊，核對(duì)數(shù)據(jù)該從哪里開(kāi)始，有點(diǎn)無(wú)從下手，對(duì)于費(fèi)用損益這塊？老師有哪些方法或者建議？

杰希老師解答

2020-07-15 12:02

您好，你只能以EAS為主了

秀麗的抽屜追問(wèn)

2020-07-15 12:47

那對(duì)于差異部分，兩邊是否需要按照調(diào)節(jié)表來(lái)進(jìn)行調(diào)整，比如按照EAS口徑來(lái)調(diào)整ERP，加減各類事項(xiàng)所對(duì)應(yīng)的金額，最后調(diào)節(jié)出ERP和EAS余額一致？

杰希老師解答

2020-07-15 13:34

您好，您以準(zhǔn)確度高的為準(zhǔn)。