李夢露 追問

2020-07-10 20:13

因為之前從來不做銀行帳，偶爾隨便做幾筆進去。之前幾年。不管是現金業務還是銀行存款業務（全部都只通過庫存現金核算）所以導致我要接銀行帳，不知道怎么接。直接做了一個分錄，借，庫存現金  貸，銀行存款然后銀行余額就對上了。實在沒辦法

許老師 解答

2020-07-10 20:14

嗯嗯  這個 為了對上  也只能這樣處理了。。。

李夢露 追問

2020-07-10 20:17

這個是按這個方法接上了，因為之前有銀行存款余額，只是數據對不上。但另一個公司，也是一直有銀行業務，但從未入過帳，就不知道做什么分錄來調了，老師給個建議吧

許老師 解答

2020-07-10 20:48

這個呀   如果之前沒什么業務   建議按回單   一筆一筆做賬。。。

李夢露 追問

2020-07-10 20:54

如果按回單一筆一筆做，那和現金沖突了，就比如之前部分收入或支出已經通過庫存現金核算了，也分不清具體業務了

許老師 解答

2020-07-10 21:05

額  這個  也沒什么好辦法哎   感覺賬好亂。。。

李夢露 追問

2020-07-10 21:06

就是沒有什么好辦法在帳上繼續核算銀行存款這個科目對吧？老師

許老師 解答

2020-07-10 21:07

這個  感覺再做  也都是糊涂賬。。。

李夢露 追問

2020-07-10 21:11

老師，如果是您，您會怎么辦？

許老師 解答

2020-07-10 21:15

我的話   要不  以前的賬   全部作廢    重頭建賬    一筆一筆
要不      在現在的基礎上   建立資產負債表    在這個基礎上     往后做賬。。。

李夢露 追問

2020-07-10 21:23

現在的基礎上建立資產負債表？怎么操作，是把前面會計給的科目余額數據錄入初始數據，然后把銀行存款余額直接錄到初始數據那里？

許老師 解答

2020-07-10 21:24

這個的話   盤點企業資產狀況      建立資產負債表的