一樂歡 追問

2020-07-10 17:18

因之前財務留下數據不確定，我這邊重現建賬了，所以期初是應該如何填入好呢

石老師 解答

2020-07-10 17:24

按你能確定的信息，把報表做平

一樂歡 追問

2020-07-10 17:27

就是不平，難道把留下不確定的原有的數據都錄入一遍期初數嗎？

石老師 解答

2020-07-10 17:30

需要核實期初數相關信息，報表不平肯定也是無法錄入系統的

一樂歡 追問

2020-07-10 17:32

那核對期初數，短時間無法確認呢，要出6月報表了

一樂歡 追問

2020-07-10 17:32

這種情況我應該怎么做好嗯

石老師 解答

2020-07-10 17:49

期初數還是要做平才可以，如果有無法確認的，先掛到往來款里，后面慢慢核實調賬

一樂歡 追問

2020-07-10 18:05

很多科目呢

一樂歡 追問

2020-07-10 18:05

也是這樣掛賬呢

石老師 解答

2020-07-10 18:12

具體你要分析一下看怎么處理影響最小，方便后期調整

一樂歡 追問

2020-07-10 18:13

我應該如何闡述給老師呢

石老師 解答

2020-07-10 18:55

以前的報表具體存在什么問題呢？

一樂歡 追問

2020-07-10 19:13

銀行存款借方負數

一樂歡 追問

2020-07-10 19:13

應收賬款余額

石老師 解答

2020-07-10 19:23

銀行存款與公司賬戶對賬單金額調成一致，差額不清楚的可以先掛往來，后面查清原因了調整

石老師 解答

2020-07-10 19:23

應收賬款是什么問題？

一樂歡 追問

2020-07-10 19:28

應收賬款都是按銀行流水做的，回款沒有對應，有什么單做什么賬。

石老師 解答

2020-07-10 19:30

對應的營業收入有做嗎？

一樂歡 追問

2020-07-10 19:31

有營業收入，根據開具銷項發票記賬的

一樂歡 追問

2020-07-10 19:32

收入少。費用高，成本高，凈利潤當月虧損幾十萬

石老師 解答

2020-07-10 19:36

那應收賬款只能后期與銷售對賬進行清理，需要補入的補入

一樂歡 追問

2020-07-10 19:46

好吧，沒有其它辦法嗎？

石老師 解答

2020-07-10 19:47

沒有辦法的，這個只能后期核對了