追逐我的明天。 追問

2020-07-10 15:19

老師，麻煩您看下~ 試算平衡表是平的，資產負債表就是差了8萬多

楊曉老師 解答

2020-07-10 15:20

好的，稍等，我這邊看一下

追逐我的明天。 追問

2020-07-10 15:21

好的，麻煩老師了

追逐我的明天。 追問

2020-07-10 15:29

老師找到原因了~ 


損益結轉完沒有過賬

楊曉老師 解答

2020-07-10 15:38

我大概算了一下，應該是您這邊的應收賬款，預收賬款，其他應收賬款以及應付賬款，預付賬款，其他應付款出現了問題

楊曉老師 解答

2020-07-10 15:42

資產負債表應收賬款的科目余額應該等于應收賬款科目借方余額加上(減去)預收賬款貸方金額，建議用了應收賬款就不要用預收賬款科目

楊曉老師 解答

2020-07-10 15:52

一般實際做賬中，建議用了應收賬款就不要用預收賬款這個科目，避免混淆，現在我都算了一下，主要問題在于你的其他應收款和其他應付款以及存貨的金額有誤，這邊方便截圖科目余額表在給我看一下嗎