青茵 追問

2020-07-06 14:41

10002.22元，少寫了個(gè)0

青茵 追問

2020-07-06 14:51

投標(biāo)時(shí)付對(duì)方保證金1萬(wàn)，對(duì)方退回保證金時(shí)退回了10002.22元，保證金1萬(wàn)充應(yīng)收，這2.22的利息走什么科目呢？營(yíng)業(yè)外收入還是沖財(cái)務(wù)費(fèi)用呀？對(duì)方與保證金一同退回的

江老師 解答

2020-07-06 15:12

一、借：銀行存款10002.2
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入  -2.22
貸：其他應(yīng)收款——XX投標(biāo)保證金10000

青茵 追問

2020-07-06 16:46

老師，外賬做憑證時(shí)不附報(bào)銷單，直接附汽油發(fā)票或者餐費(fèi)發(fā)票之類的可以嗎？還是必須得附上張報(bào)銷單呀？

江老師 解答

2020-07-06 16:50

需要填寫費(fèi)用報(bào)銷單，找領(lǐng)導(dǎo)及會(huì)計(jì)人員簽字后，報(bào)銷處理。

青茵 追問

2020-07-06 17:01

如果報(bào)銷人處和領(lǐng)導(dǎo)審批處都是一個(gè)人可以嗎？還是說(shuō)如果是法人就可以其他人不可以呢？另外如果辦公費(fèi)公戶付了400元但是幾天后發(fā)票到了，我直接做一筆費(fèi)用，后邊直接付發(fā)票就行呢還是將當(dāng)時(shí)的公戶回單和后期的發(fā)票都附上呢？

江老師 解答

2020-07-06 17:04

如果報(bào)銷人處和領(lǐng)導(dǎo)審批處都是一個(gè)人可以

青茵 追問

2020-07-06 17:06

如果辦公費(fèi)公戶付了400元但是幾天后發(fā)票到了，我直接做一筆費(fèi)用，后邊直接付發(fā)票就行呢還是將當(dāng)時(shí)的公戶回單和后期的發(fā)票都附上呢？

江老師 解答

2020-07-06 17:07

如果是在同一個(gè)月里面，可以直接與銀行回單、發(fā)票一起直接入賬處理。

青茵 追問

2020-07-06 17:12

1.在同一個(gè)月不過銀行回單和發(fā)票日期不同，您是說(shuō)將銀行回單和發(fā)票都附上做一筆費(fèi)用就行是嗎？2.還用費(fèi)用報(bào)銷單不？3.還是說(shuō)直接附個(gè)報(bào)銷單個(gè)發(fā)票就行，不附回單了呢？

江老師 解答

2020-07-06 17:14

就是當(dāng)月付款，當(dāng)月取得發(fā)票的，可以一起做一筆分錄。
這個(gè)也是需要有費(fèi)用報(bào)銷單的。