糖糖 追問

2020-07-03 11:11

之前做的都是還款，沖減的領導其他應付款。那現在領導打款到公司備注什么比較好

maize老師 解答

2020-07-03 11:21

那這個備注還款就可以，這個

maize老師 解答

2020-07-03 11:21

備注往來，借銀行 貸其他應付款

糖糖 追問

2020-07-03 11:37

那之前的記賬憑證上面也寫的還款和代付房租需要改嗎。還是直接沖減就可以。做沖減憑證的時候需要附些什么嗎

maize老師 解答

2020-07-03 11:54

那你之前憑證摘要需要改了，之前那個憑證分錄做啥？

糖糖 追問

2020-07-03 11:58

之前的憑證摘要寫的還款和代付房租，分錄分別做的借其他應付款貸銀行存款     借主營業務成本房租貸銀行存款。轉賬時候的備注也分別寫的還款和房租

maize老師 解答

2020-07-03 12:24

實際也是支付房租嗎，那這個不需要改，借其他應付款貸銀行存款 現在這個沖掉就可以，借銀行 貸其他應付款

糖糖 追問

2020-07-03 12:35

實際都是給領導資金周轉的。現在領導要把這幾筆全部還給公司。沖掉之前的還款和房租分錄的時候，摘要也寫往來款嗎

maize老師 解答

2020-07-03 12:43

只需要沖掉借款就可以，之前那個不是支付公司房租嗎，你這個貼后面不是借主營業務成本房租貸銀行存款。 沒有公司房租發票和對應房東開單子嗎，那沖掉，轉借款下面，

糖糖 追問

2020-07-03 12:51

嗯嗯，明白了。只要對公轉賬備注的還款和房租不影響。領導們轉回來的時候備注往來款，做賬直接把之前的分錄沖掉就可以了

maize老師 解答

2020-07-03 13:02

是的，是的，是的，是的，還有這不是支付給房東的房租沒有回單需要沖掉 ，借主營業務成本 負數 借其他應付款

糖糖 追問

2020-07-03 13:09

明白，感謝。法人一共需要轉回60多萬，他轉回的時候每筆金額有沒有限制，怎么轉分幾筆比較合適

maize老師 解答

2020-07-03 13:20

這限額是看你銀行有沒有，現在有的地區銀行有的，備注還款借款就可以這個，不要緊，