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送心意

金子老師

職稱中級會計師,注冊稅務師

2020-06-30 11:26

您好,現金最低控制線取決于模型之外的因素與模型內的現金最高余額和有價證券的日利息率無關,其數額是由現金管理部經理在綜合考慮短缺現金的風險程度、公司借款能力、公司日常周轉所需資金、銀行要求的補償性余額等因素的基礎上確定的。

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