老師請問下，現金凈流量？其中：經營活動現金凈流量-100萬投資活動現金凈流量 -400萬元，籌資活動現金凈流量600萬元那現金凈流量=400+100=500萬元對嗎？余額就是600-400-100=100萬

劉之寒老師

職稱：稅務師

2020-06-28 15:05

現金凈流量=-100-400+600=100，現金余額=期初余額+100。

小半半追問

2020-06-28 15:08

好的，謝謝

劉之寒老師解答

2020-06-28 15:11

不客氣，如有問題可再次咨詢。

小半半追問

2020-06-28 15:14

那現金流量表里，現金及現金等價物凈增加額=現金凈流量嗎？

劉之寒老師解答

2020-06-28 15:16

是的，現金凈流量=現金及現金等價物凈增加額=經營活動現金凈流量+投資活動現金凈流量+籌資活動現金凈流量。

小半半追問

2020-06-28 15:20

好的，非常感謝老師

劉之寒老師解答

2020-06-28 15:23

不客氣，希望能夠幫助到你。

現金凈流量=-100-400%2B600=100，現金余額=期初余額%2B100。

2020-06-28 15:05:21

你好這兩個公式都是對的

2019-10-19 10:41:28

你好是的是這樣的。

2020-04-20 16:23:12

你好！總現金流量凈額可以根據表算出來經營活動的算不了。

2019-06-20 15:19:34

同學您好，力和資金實力。　　（一）經營活動產生的現金流量分析。　　、將銷售商品、提供勞務收到的現金與購進商品。接受勞務付出的現金進行比較。在企業經營正常、購銷平衡的情況下，二者比較是有意義的。比率大，說明企業的銷售利潤大，銷售回款良好，創現能力強。　　2、將銷售商品、提供勞務收到的現金與經營活動流入的現金總額比較，可大致說明企業產品銷售現款占經營活動流入的現金的比重有多大。比重大，說明企業主營業務突出，營銷狀況良好。　　3、將本期經營活動現金凈流量與上期比較，增長率越高，說明企業成長性越好。　　（二）投資活動產生的現金流量分析。當企業擴大規模或開發新的利潤增長點時，需要大量的現金投入，投資活動產生的現金流入量補償不了流出量，投資活動現金凈流量為負數，但如果企業投資有效，將會在未來產生現金凈流入用于償還債務，創造收益，企業不會有償債困難。因此，分析投資活動現金流量，應結合企業目前的投資項目進行，不能簡單地以現金凈流入還是凈流出來論優劣。　　（三）籌資活動產生的現金流量分析。一般來說，籌資活動產生的現金凈流量越大，企業面臨的償債壓力也越大，但如果現金凈流入量主要來自于企業吸收的權益性資本，則不僅不會面臨償債壓力，資金實力反而增強。因此，在分析時，可將吸收權益性資本收到的現金與籌資活動現金總流入比較，所占比重大，說明企業資金實力增強，財務風險降低。

2022-04-17 10:38:00

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