12345 追問

2020-06-23 16:25

是不是要結轉損益之后，存貨與總賬的對賬才沒有差額

梁勇老師 解答

2020-06-23 16:29

是所有單據都生成憑證后，核對總賬和供應鏈的差異，然后關賬
跟是否結轉損益無關系

12345 追問

2020-06-23 16:42

老師倉存和總賬的期末有差額怎么查找原因呀

梁勇老師 解答

2020-06-23 16:45

你這邊是不是還有單據沒有生成憑證呀，顯示怎么有這么大金額差異

12345 追問

2020-06-23 16:46

期末差額原材料+700，庫存商品-700

梁勇老師 解答

2020-06-23 16:48

不是這么看的，庫存商品、原材料、包材的發生額都跟總賬對不上，不是指是月末金額

12345 追問

2020-06-23 16:52

本期的發生額也要對的上嗎，老師那我現在應該怎么做呀，第一次用這個系統，還不熟悉

梁勇老師 解答

2020-06-23 16:56

1、先去查看供應鏈是否有發票、出庫單位未生成憑證
2、檢查完第一步后，再看下差異
3、如果還有差異，就去科目余額表里面將明細賬導出來跟供應鏈里面單據進行核對