百合 追問

2020-06-19 17:07

是2020年1—5月的發生額及余額表分別和單獨的1月2月…一直到5月的科目余額表比較

路老師 解答

2020-06-19 17:16

每個科目的發生額 和 余額  跟在科目余額表上的發生額和余額是一樣的
比如
庫存現金在1月份的發生額 和1月底的余額，對應的是 科目余額表中庫存現金 1月份的發生額和1月份余額，它們的期初余額也是一樣的

庫存現金在1-5月份的發生額 和5月底的余額，對應的是 科目余額表中庫存現金 1-5月份的發生額和 5月底的余額。

百合 追問

2020-06-19 17:22

我是代賬備份恢復過來的賬套，現在要和紙質的核對，看數據導入的是否正確。

百合 追問

2020-06-19 17:22

到過來的是2020年1—5月的數據，我需要核對哪里？

路老師 解答

2020-06-19 17:26

主要先看資產負債表和利潤表對不對，然后看科目余額表的每一個科目余額是否正確
導過來的賬套，前5個月應該也都結過賬了吧。

百合 追問

2020-06-19 17:27

是的老師，都結過賬了

路老師 解答

2020-06-19 17:28

那應該沒問題，主要是看上面兩個。

百合 追問

2020-06-19 17:29

現在是他打印出來的只有1—5月的一張科目余額表，

路老師 解答

2020-06-19 17:32

報表可以從3月份申報的稅務局里下載，核對一下3月份的二張報表是否正確

百合 追問

2020-06-19 17:33

賬套里查不到財務報表？

路老師 解答

2020-06-19 17:49

財務報表有沒有拷過來？

百合 追問

2020-06-19 17:50

應該是沒有，沒有查到，請問，這樣還能用嗎

路老師 解答

2020-06-19 18:13

可以用軟件，不過月底要用到財務報表的，你問一下之前的代賬。