百合 追問

2020-06-19 17:07

是2020年1—5月的發(fā)生額及余額表分別和單獨(dú)的1月2月…一直到5月的科目余額表比較

路老師 解答

2020-06-19 17:16

每個(gè)科目的發(fā)生額 和 余額  跟在科目余額表上的發(fā)生額和余額是一樣的
比如
庫(kù)存現(xiàn)金在1月份的發(fā)生額 和1月底的余額，對(duì)應(yīng)的是 科目余額表中庫(kù)存現(xiàn)金 1月份的發(fā)生額和1月份余額，它們的期初余額也是一樣的

庫(kù)存現(xiàn)金在1-5月份的發(fā)生額 和5月底的余額，對(duì)應(yīng)的是 科目余額表中庫(kù)存現(xiàn)金 1-5月份的發(fā)生額和 5月底的余額。

百合 追問

2020-06-19 17:22

我是代賬備份恢復(fù)過來的賬套，現(xiàn)在要和紙質(zhì)的核對(duì)，看數(shù)據(jù)導(dǎo)入的是否正確。

百合 追問

2020-06-19 17:22

到過來的是2020年1—5月的數(shù)據(jù)，我需要核對(duì)哪里？

路老師 解答

2020-06-19 17:26

主要先看資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表對(duì)不對(duì)，然后看科目余額表的每一個(gè)科目余額是否正確
導(dǎo)過來的賬套，前5個(gè)月應(yīng)該也都結(jié)過賬了吧。

百合 追問

2020-06-19 17:27

是的老師，都結(jié)過賬了

路老師 解答

2020-06-19 17:28

那應(yīng)該沒問題，主要是看上面兩個(gè)。

百合 追問

2020-06-19 17:29

現(xiàn)在是他打印出來的只有1—5月的一張科目余額表，

路老師 解答

2020-06-19 17:32

報(bào)表可以從3月份申報(bào)的稅務(wù)局里下載，核對(duì)一下3月份的二張報(bào)表是否正確

百合 追問

2020-06-19 17:33

賬套里查不到財(cái)務(wù)報(bào)表？

路老師 解答

2020-06-19 17:49

財(cái)務(wù)報(bào)表有沒有拷過來？

百合 追問

2020-06-19 17:50

應(yīng)該是沒有，沒有查到，請(qǐng)問，這樣還能用嗎

路老師 解答

2020-06-19 18:13

可以用軟件，不過月底要用到財(cái)務(wù)報(bào)表的，你問一下之前的代賬。