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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-06-16 15:28

您好
要先查明原因 再做處理

加油,成為更好的自己 追問

2020-06-16 15:33

期初余額就不對,我現在把銀行對賬單打出來了,賬戶里的余額和賬上不符,賬上現在負值,怎么辦呢,歷史遺留問題

加油,成為更好的自己 追問

2020-06-16 15:52

老師,還在線嗎???

bamboo老師 解答

2020-06-16 15:56

那銀行前期的流水能打印出來給賬上核對一下嗎
抱歉 剛離開了下 對不起讓您久等了

加油,成為更好的自己 追問

2020-06-16 16:02

老師,我說下具體情況,我們單位是旅行社,需要單獨開個賬戶用于存質量保證金,實際這個錢還是我們公司的,只是不能支取,17年之前是代理記賬公司記賬,17年后企業自己接手做賬,因為這個賬戶從來不用,就沒在意,今年疫情,出政策可以暫退質保金,這才發現賬上和實際不符,做退款后賬上是負數,我昨天打印回來對賬單,發現17年期初數就不對,所以怎么才能調整和賬實相符

bamboo老師 解答

2020-06-16 16:13

保證金是沒有支取的 為啥會少掉 其他銀行存款余額是正確的么

加油,成為更好的自己 追問

2020-06-16 16:23

其他賬戶是正確的,原因就是17年期初金額就不一致,這個賬戶沒有網銀,也不支取,所以才發現這個問題

bamboo老師 解答

2020-06-16 16:26

這種的話 那只好掛下老板的往來或者做利潤分配-未分配利潤 因為您無法查明原因

加油,成為更好的自己 追問

2020-06-16 16:37

借:銀行存款     貸:其他應付款-老板        這樣嗎?意思就算老板借給公司錢差不多唄

bamboo老師 解答

2020-06-16 16:39

是的 就這樣寫分錄就好了

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原賬的10202銀行賬戶我在遷入新賬時可以調整序號嗎?可以,只要是這個科目就可以
2020-09-14 11:12:49
首先要拿到各開戶銀行余額對賬單,銀行對賬單和企業銀行日記賬逐筆核對,找出未達賬項,編制銀行余額調節表,調后的余額雙方應該一致,但是這并不是說明銀行日記賬沒問題,還要逐筆把未達賬項落實,看是否有無票支出等 銀行日記賬和銀行對賬單余額不一致是正常現象,主要看是不是有未達賬項,如果前任未做調整,下點功夫先把未達賬項調整出來
2020-06-16 16:53:08
您好 要先查明原因 再做處理
2020-06-16 15:28:34
您好 請問什么原因造成的
2020-06-17 13:15:34
你好 要找到原因才能調整,銀行賬一筆筆對是可以找到原因的
2020-05-07 11:05:37
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