殷勤的老師 追問

2020-06-06 18:19

老師看下報表和收據

殷勤的老師 追問

2020-06-06 18:19

現金是負的

蔣飛老師 解答

2020-06-06 18:23

是的，主要有退款5023元。

殷勤的老師 追問

2020-06-06 18:26

就是憑證怎么寫

蔣飛老師 解答

2020-06-06 18:28

這是匯總表，
做賬需要根據原始憑證做才可以的

殷勤的老師 追問

2020-06-06 18:31

你是做內賬，沒有發票的

殷勤的老師 追問

2020-06-06 18:31

發錯字了，不好意思

殷勤的老師 追問

2020-06-06 18:32

老師，我們做內賬呢

殷勤的老師 追問

2020-06-06 18:32

是沒有發票的

蔣飛老師 解答

2020-06-06 18:38

沒有發票，需要填寫報銷單做賬的。

殷勤的老師 追問

2020-06-06 18:40

所以填了收款收據，

蔣飛老師 解答

2020-06-06 18:44

是的，需要一筆一筆分開才可以做賬的

殷勤的老師 追問

2020-06-06 18:46

老師，怎么分？求教

蔣飛老師 解答

2020-06-06 18:59

需要一筆一筆分開才可以做賬的
分別做分錄：
借銀行存款
貸應收賬款…xx（需要一一對應的）

殷勤的老師 追問

2020-06-06 19:04

老師，不太懂？你剛才說內賬要填報銷單，那外賬是不是只要發票和記賬憑證就可以了，

蔣飛老師 解答

2020-06-06 20:01

是的，支出需要報銷單，收入需要發票和收據。內賬才要做清楚呢，不然老板問起來，解釋不明白，就麻煩了。

殷勤的老師 追問

2020-06-07 06:31

借:銀行存款    9016
貸預收賬款     9019

借:
第二步，老師我不會寫了

蔣飛老師 解答

2020-06-07 08:49

借預收賬款2016
貸主營業務收入2016

殷勤的老師 追問

2020-06-07 09:26

2016數據哪里來的？老師

蔣飛老師 解答

2020-06-07 09:35

借預收賬款9016
貸主營業務收入9016

蔣飛老師 解答

2020-06-07 09:35

借:銀行存款 9016
貸預收賬款 9019…？

借:
第二步，老師我不會寫了

殷勤的老師 追問

2020-06-07 09:36

那現金沒了呀

蔣飛老師 解答

2020-06-07 09:40

現金是哪方面用的呢，需要報銷單才可以做賬的