李雪婷老師 解答

2020-06-02 14:46

多退的61元，具體處理需要看企業，如果能收回來，沖掛的應收即可，如果收不回來，就需要沖銷收入

天道酬勤 追問

2020-06-02 14:46

對方多退我們的老師

天道酬勤 追問

2020-06-02 14:47

已經沒有業務往來了，我們應該咋平賬

天道酬勤 追問

2020-06-02 14:49

老師這個押金和貨款已經摻合了，賬上都走的應收賬款，現在賬上顯示應收賬款貸方數721，然后手里收據是1340，實際押金是按2000收的我應該咋做

李雪婷老師 解答

2020-06-02 15:04

同學你好，你的意思是你現在賬面應收賬款貸方數721，收到對方退來款1340，是么？

天道酬勤 追問

2020-06-02 15:05

是這意思老師

李雪婷老師 解答

2020-06-02 15:09

把收到的錢
借：銀行存款1340
貸：應收賬款1340
這樣應收賬款貸方余額1340+721=2061

李雪婷老師 解答

2020-06-02 15:10

押金已經反映在這個應收賬款貸方數721里了還是還沒有？

李雪婷老師 解答

2020-06-02 15:11

應收貸方2061元，是你們應該付別人的，和2000的押金抵消，相當于應收貸方還剩一個61元，是這樣么？

天道酬勤 追問

2020-06-02 15:16

賬上是預收對方721，收據是1340

天道酬勤 追問

2020-06-02 15:16

現在押金和貨款都摻合一起了

李雪婷老師 解答

2020-06-02 15:29

收據是你們開出去的還是對方開來的？

天道酬勤 追問

2020-06-02 15:29

收據是對方給我公司開的

天道酬勤 追問

2020-06-02 15:30

就是對方退了我們的錢1340

李雪婷老師 解答

2020-06-02 15:38

應收賬款貸方數721，相當于對方應該給你退721，但是退回來了1340，多退給你們了619元，是么？

天道酬勤 追問

2020-06-02 15:42

我們應收對方貸方數應該是我們多收了對方721，但是對方給我們退了1340

李雪婷老師 解答

2020-06-02 15:52

那總共就多出來721+1340=2061元？

天道酬勤 追問

2020-06-02 15:54

老師我賬上預收對方721，實際對方給退了1340

李雪婷老師 解答

2020-06-02 16:01

你們帳上預收721，多收了對方721元（貨款和2000的押金都已經反映在了這個金額里），按道理你應該給對方退721，但是卻又收了對方1340元，那不就總共多收了1340+721么？
還是你把退方給你退的款已經做進去了，然后余額是應收賬款貸方721元

天道酬勤 追問

2020-06-02 16:04

之前賬不是我做的，剛接手我覺得老師你說的對，賬上顯示預收對方721，然后對方退了1340（押金）當時有2000的質量保證金，然后扣了點貨款退了721，我不應該把這2000摻進去是吧老師

李雪婷老師 解答

2020-06-02 16:14

同學你好，你可以理一下，把質保金和貨款分開來看，2000的質保金，退了1340，相當于里面有660的貨款被扣掉了，你把質保金從貨款里剔除出來，看看貨款是個什么情況，然后把這個660扣掉的貨款做進去，最終反映的余額是個什么樣

天道酬勤 追問

2020-06-02 16:17

那老師就是賬上多收721，實力對方退了1340的質保金，我公司實際多收了2061這么理解對嗎，

李雪婷老師 解答

2020-06-02 16:19

同學你好，是的，按帳上反映是這樣的

天道酬勤 追問

2020-06-02 16:20

老師和對方已經沒有業務往來了，我咋可以平賬，對方公司賬已經平了

李雪婷老師 解答

2020-06-02 16:23

同學你好，可以把這一塊直接轉到企業的營業外收入里